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[승부주] 이수페타시스, '외국인 매수 + 2Q 호실적'..'눈길'
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
외국인 투자자가 순매수로 돌아선 이수페타시스23,000원, ▲300원, 1.32%가 2분기 호실적을 기록한 가운데 주가는 급락해 눈길을 끈다. 18일 오후 2시 22분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 7.2% 내린 5400원에 거래 중이다.증권업계에 따르면 지난 한 달간(7.17~8.17) 외국인은 이 회사 주식 59만7880여주(지분 1.4%)를 순매수했다. 올해 4월 중순 이후 매도세를 지속하다 최근 순매수로 돌아섰다.
외국인의 매수 행보에 변화의 조짐이 나타난 가운데 이수페타시스23,000원, ▲300원, 1.32%가 실적 증가세를 지속한 것으로 나타나 눈길을 끈다.
전일 장 마감 후 발표된 반기보고서에 따르면 이 회사의 지난 2분기 연결 실적은 매출액이 1292억원으로 전년 동기 대비 6% 늘고, 영업이익이 191% 급증한 65억8000만원을 기록했다. 순이익(지배지분)은 89% 뛴 45억7400만원이다.
지난해 이 회사 매출액은 전년 대비 6% 줄고, 영업이익은 78% 급감했었다. 하지만 올해 들어 2분기 연속으로 전년 동기 대비 증가하며 개선세를 보였다.
국내 스마트폰 사업 부진으로 PCB(연성회로기판) 업체들의 실적도 대부분 부진한 것으로 나타났다. 이런 가운데 이수페타시스는 통신장비용 MLB(고다층 회로기판)에서의 강점을 바탕으로 실적 차별화를 이룬 것으로 보인다. 관련 업계에 따르면 스마트폰과 클라우드 컴퓨팅 보급 확대로 네트워크 트래픽이 증가했고, 이에 따라 통신장비 투자가 증가 추세를 보이고 있다. 이수페타시스는 글로벌 통신장비 업체인 시스코 등에 제품을 공급한다.
원/달러 환율 상승도 수익성 확보에 도움이 된 것으로 보인다. 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 올 2분기 원/달러 환율은 평균 1097.4원으로 지난해 평균 대비 약 4% 올랐다. 이수페타시스의 수출 비중이 97%에 이르는 만큼 수익성 확보에 우호적인 환경이 조성됐던 것으로 추정된다.
다만 종속기업 중 하나인 이수페타시스 아시아(ISU Petasys Asia)의 적자 폭이 확대된 점은 투자자가 유의할 부분이다. 이수페타시스 아시아는 올해 반기 104억원의 순손실을 기록했다. 지난해 반기 대비 적자 금액이 28억원 늘었다. 손실 확대로 재무안전성 확보를 위해 이수페타시스는 176억원 규모의 유상증자에 참여하기로 결정했다고 전일 공시했다.
유상증자 참여 후 이수페타시스의 지분율은 종전 60%에서 69.6%로 높아진다. 이에 따라 이수페타시스 아시아 실적의 연결 지배지분 순이익에 끼치는 영향이 확대될 것으로 보인다.
2분기 실적을 반영한 이수페타시스의 현재 주가수익배수(PER)은 10배다. 과거 5년 평균인 13.2배보다 낮다. 현재 주가순자산배수(PBR)는 1.06배, 최근 자기자본이익률(ROE)은 10.7%이다. 각각 5년 평균인 1.23배와 11.3%보다 낮은 상태다.
[이수페타시스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 통신장비용 인쇄회로기판(MLB) 제조 업체. 자회사 통해 고밀도 인쇄회로기판(HDI), 연성인쇄회로기판(FPCB)도 생산 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ IT산업 기술진보에 따른 고성능화로 PCB 산업은 지속 성장할 것으로 예상 ▷ 이동통신사들의 네트워크 장비 투자 증가로 통신장비용 PCB 수요는 증가할 전망 ▷ 스마트기기 보급 확산, 클라우드 컴퓨팅 기술의 발전이 통신장비용 PCB 시장 성장을 이끌고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 경기와 밀접한 관련을 가지는 산업으로 통신망 투자, 휴대전화 경기의 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 제품 PCB: (81.55%, ㎡당 12년 142만867원 → 13년 149만6400원 → 14년 152만5022원 → 15년 1분기 91만6712원) ▷ 상품 PCB: (18.45%) *괄호 안은 매출 비중 및 수출 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ THIN CORE: 회로형성 기본원자재 (66.1%, → 11년 16.81 → 12년 15.66 → 13년 13.5 → 14년 13달러→15년1분기 10달러/㎡) ▷ PREPREG: 층간절연 및 접착 (32.9%, → 11년 2.81 → 12년 2.6 →13년 2.34→14년 2.2달러→15년1분기 2.3달러/㎡) *괄호 안은 매입 비중 및 수입 가격 |
| 실적변수 | ▷ 통신장비 투자 확대시 수혜 ▷ 미국 수출 비중이 높아 미국 업황에 민감 ▷ 원/달러 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 원/달러 환율 하락시 수익성 악화 ▷ 통신장비 투자 축소시 실적 급감 가능성 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 이수페타시스의 정보는 2015년 07월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이수페타시스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이수페타시스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)이수 | 본인 | 보통주 | 9,300,050 | 22.54 | 9,300,050 | 22.54 | - |
| 김선정 | 특수관계인 | 보통주 | 2,700,000 | 6.54 | 2,700,000 | 6.54 | - |
| 이성호 | 특수관계인 | 보통주 | 199,000 | 0.48 | 199,000 | 0.48 | - |
| 김상범 | 특수관계인 | 보통주 | 300,000 | 0.73 | 300,000 | 0.73 | - |
| 김성민 | 특수관계인 | 보통주 | 70,000 | 0.17 | 70,000 | 0.17 | - |
| 김기동 | 특수관계인 | 보통주 | 6,570 | 0.02 | 6,570 | 0.02 | - |
| 김세민 | 특수관계인 | 보통주 | 40,000 | 0.10 | 40,000 | 0.10 | - |
| 김세현 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 12,617,620 | 30.57 | 12,617,620 | 30.57 | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
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