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[즉시분석] 아이원스, 최근 주가 강세...배경은?
한솔아이원스6,130원, ▲110원, 1.83% 주가가 최근 강세를 보이고 있어 눈길을 끈다.
14일 장중 한때 1만6200원까지 올라 사상 최고가를 기록했다. 작년 12월 6일 1만1000원대까지 하락했지만, 이후 상승세를 이어가 약 한 달 동안 주가 상승률은 46%에 달한다. 오후 1시 55분 현재는 전일과 같은 1만5500원에 거래되고 있다.
이런 가운데 증권업계는 아이원스의 실적이 꾸준히 성장할 것으로 기대하고 있다. 이 같은 배경엔 반도체 및 디스플레이 투자 확대가 자리하고 있다. 언론보도에 따르면 삼성전자는 올해 설비투자에 25조원을 투입할 것으로 알려졌다. 이는 지난해 24조원보다 1조원 늘어난 규모로 예상대로 집행되면 사상 최대 투자금액이 될 것이라고 전했다. 이 중 반도체부문에 절반 이상인 15조원을 투자할 계획이다.
디스플레이에도 투자가 이어지고 있다. 업계에 따르면 삼성디스플레이는 플렉서블 AMOLED 전용라인 A3 설비 투자를 본격화하고 있으며, LG디스프레이 또한 플렉서블 양산라인에 투자를 진행 중이다.
아이원스는 반도체 및 디스플레이 장비에 사용되는 소모성 부품을 생산하거나, 반도체 제조 공정에 사용되는 고가 소모성 부품을 세척한다. 따라서 반도체 및 디스플레이 투자가 늘어나면 수혜를 입는다.
증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 작년 아이원스의 매출액은 전년 대비 20% 늘어난 725억원이다. 영업이익익은 22% 증가한 113억원, 순이익은 65% 급증한 112억원이다. 지난해 3분기까지 달성률은 매출액 95%, 영업이익 및 순이익은 86%다.
올해에도 실적 개선세가 이어질 것으로 기대된다. 올해 예상 순이익은 지난해 대비 48% 늘어난 166억원으로, 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.0배다.
한편, 아이원스는 최근 신규 공장 투자를 단행했다. 투자금액은 228억원으로, 2013년 말 자기자본 대비 51% 규모다. 투자기간은 올해 9월 말까지다. 투자 이유로는 분산된 사업장을 통합해 경쟁력을 제고하려는 목적이라고 설명했다.
실제 아이원스는 경기도 일대에 사업장이 분포돼 있다. 화성시 반월동 본사를 비롯해 기흥과 수원시, 평택시에 각각 사업장을 두고 있다. 이 중에서 동탄면(기흥) 사업장은 동탄신도시 개발과 관련해 한국토지주택공사에 매각할 계획이다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
14일 장중 한때 1만6200원까지 올라 사상 최고가를 기록했다. 작년 12월 6일 1만1000원대까지 하락했지만, 이후 상승세를 이어가 약 한 달 동안 주가 상승률은 46%에 달한다. 오후 1시 55분 현재는 전일과 같은 1만5500원에 거래되고 있다.
이런 가운데 증권업계는 아이원스의 실적이 꾸준히 성장할 것으로 기대하고 있다. 이 같은 배경엔 반도체 및 디스플레이 투자 확대가 자리하고 있다. 언론보도에 따르면 삼성전자는 올해 설비투자에 25조원을 투입할 것으로 알려졌다. 이는 지난해 24조원보다 1조원 늘어난 규모로 예상대로 집행되면 사상 최대 투자금액이 될 것이라고 전했다. 이 중 반도체부문에 절반 이상인 15조원을 투자할 계획이다.
디스플레이에도 투자가 이어지고 있다. 업계에 따르면 삼성디스플레이는 플렉서블 AMOLED 전용라인 A3 설비 투자를 본격화하고 있으며, LG디스프레이 또한 플렉서블 양산라인에 투자를 진행 중이다.
아이원스는 반도체 및 디스플레이 장비에 사용되는 소모성 부품을 생산하거나, 반도체 제조 공정에 사용되는 고가 소모성 부품을 세척한다. 따라서 반도체 및 디스플레이 투자가 늘어나면 수혜를 입는다.
증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 작년 아이원스의 매출액은 전년 대비 20% 늘어난 725억원이다. 영업이익익은 22% 증가한 113억원, 순이익은 65% 급증한 112억원이다. 지난해 3분기까지 달성률은 매출액 95%, 영업이익 및 순이익은 86%다. 올해에도 실적 개선세가 이어질 것으로 기대된다. 올해 예상 순이익은 지난해 대비 48% 늘어난 166억원으로, 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.0배다.
한편, 아이원스는 최근 신규 공장 투자를 단행했다. 투자금액은 228억원으로, 2013년 말 자기자본 대비 51% 규모다. 투자기간은 올해 9월 말까지다. 투자 이유로는 분산된 사업장을 통합해 경쟁력을 제고하려는 목적이라고 설명했다.
실제 아이원스는 경기도 일대에 사업장이 분포돼 있다. 화성시 반월동 본사를 비롯해 기흥과 수원시, 평택시에 각각 사업장을 두고 있다. 이 중에서 동탄면(기흥) 사업장은 동탄신도시 개발과 관련해 한국토지주택공사에 매각할 계획이다.
[아이원스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 디스플레이, 반도체 등 제조 장비 부품 가공 및 세정회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ IT 제조 공정 장비의 부품 국산화를 통해 삼성전자, LG디스플레이 등으로 납품 ▷ 반도체 장비 부품은 수명이 짧아 지속적인 공급이 필요함 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체, 디스플레이 경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 정밀가공반도체(9%) ▷ 정밀가공디스플레이 (28%) ▷ 정밀세정코팅(23%) ▷ 정밀가공 기타(24%) ▷ LED(5%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 알루미늄, 티타늄, 산화 이트륨 등 |
| 실적변수 | ▷ 반도체 생산량 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 전방산업이 경기변동에 영향을 받는 IT업종임 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 아이원스의 정보는 2014년 09월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[아이원스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[아이원스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이문기 | 본인 | 보통주 | 3,037,520 | 31.75 | 3,037,520 | 31.75 | - |
| 김병기 | 친인척 | 보통주 | 936,820 | 9.79 | 936,820 | 9.79 | - |
| 서 혁 | 등기 임원 | 보통주 | 104,590 | 1.09 | 104,590 | 1.09 | - |
| 허성태 | 등기 임원 | 보통주 | 5,680 | 0.06 | 4,681 | 0.05 | - |
| 안계전 | 미등기 임원 | 보통주 | 7,000 | 0.07 | 5,800 | 0.06 | - |
| 유승남 | 미등기 임원 | 보통주 | 3,400 | 0.04 | 2,900 | 0.03 | - |
| 계 | 보통주 | 4,095,010 | 42.80 | 4,092,311 | 42.78 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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