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[3Q 실적과 분석] 에이스테크, 영업익 급증...배경은?
지난 3분기 에이스테크781원, ▲15원, 1.96%의 실적이 급증한 것으로 나타났다.
19일 이 회사는 지난 3분기 연결 매출액이 1014억원으로 전년 동기보다 62% 늘고, 영업이익이 905% 증가한 62억7400만원을 기록했다고 공시했다. 순이익(연결 지배)은 45억1200만원으로 전년 동기 25억1300만원 적자에서 흑자로 돌아섰다.
영업이익은 지난해 2분기부터 올 1분기까지 4분기 연속으로 전년 동기 대비 개선세를 지속했지만, 올 2분기 감소로 돌아섰다. 하지만 최근 분기 호실적을 기록하며 개선세로 복귀했다.
RF부품과 기지국안테나가 실적 성장을 견인한 것으로 보인다. 올 상반기 RF부품과 기지국안테나 매출액은 866억원과 603억원으로 전년 동기에 비해 각각 50%와 156% 급증했다.
이 가운데 실적 호조 지속을 전망한 의견이 나온 바 있어 눈길을 끈다. 지난 9월 30일 하나대투증권 김홍식 연구원은 "에이스테크의 실적이 올 3분기부터 내년 상반기까지 증가세를 보일 것"으로 예상했다.
김 연구원은 "상대적으로 수익성이 높은 기지국 안테나 매출이 인도 통신사로의 공급에 힘입어 올 3분기부터 급증하고, 중국으로의 RRH(Romote Radio Head) 매출 역시 올 4분기와 내년 1분기 집중될 것"으로 분석했다.
에이스테크는 통신기기 제조사로 RF부품, RRH, 기지국안테나, 중계기를 만든다. 올해 3분기 누적 매출비중은 RF부품 49%, 기지국안테나 35%, RRH 7%다. RF부품의 주요 거래처는 NSN, 에릭슨, 알카텔, 화웨이 등 이고, 기지국용안테나의 주요 거래처는 SK텔레콤, KT, 에릭슨, 릴라이언스 등이며, RRH의 주요 거래처는 알카텔이다.
한편, 실적 호조 소식에 이 회사 주가는 급등세를 나타내고 있다. 이날 오후 2시 31분 현재 전일 대비 12.4% 뛴 4065원에 거래 중이다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
19일 이 회사는 지난 3분기 연결 매출액이 1014억원으로 전년 동기보다 62% 늘고, 영업이익이 905% 증가한 62억7400만원을 기록했다고 공시했다. 순이익(연결 지배)은 45억1200만원으로 전년 동기 25억1300만원 적자에서 흑자로 돌아섰다.
영업이익은 지난해 2분기부터 올 1분기까지 4분기 연속으로 전년 동기 대비 개선세를 지속했지만, 올 2분기 감소로 돌아섰다. 하지만 최근 분기 호실적을 기록하며 개선세로 복귀했다.
RF부품과 기지국안테나가 실적 성장을 견인한 것으로 보인다. 올 상반기 RF부품과 기지국안테나 매출액은 866억원과 603억원으로 전년 동기에 비해 각각 50%와 156% 급증했다.
이 가운데 실적 호조 지속을 전망한 의견이 나온 바 있어 눈길을 끈다. 지난 9월 30일 하나대투증권 김홍식 연구원은 "에이스테크의 실적이 올 3분기부터 내년 상반기까지 증가세를 보일 것"으로 예상했다.
김 연구원은 "상대적으로 수익성이 높은 기지국 안테나 매출이 인도 통신사로의 공급에 힘입어 올 3분기부터 급증하고, 중국으로의 RRH(Romote Radio Head) 매출 역시 올 4분기와 내년 1분기 집중될 것"으로 분석했다.
에이스테크는 통신기기 제조사로 RF부품, RRH, 기지국안테나, 중계기를 만든다. 올해 3분기 누적 매출비중은 RF부품 49%, 기지국안테나 35%, RRH 7%다. RF부품의 주요 거래처는 NSN, 에릭슨, 알카텔, 화웨이 등 이고, 기지국용안테나의 주요 거래처는 SK텔레콤, KT, 에릭슨, 릴라이언스 등이며, RRH의 주요 거래처는 알카텔이다.
한편, 실적 호조 소식에 이 회사 주가는 급등세를 나타내고 있다. 이날 오후 2시 31분 현재 전일 대비 12.4% 뛴 4065원에 거래 중이다.
[에이스테크놀로지] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 단말기 및 기지국용 안테나, 통신장비 부품 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 통신 수요 급증과 다양한 서비스 제공으로 안테나 필요성 증가 ▷ 다양한 이동통신 서비스를 제공함에 따라 광대역화, 다중 대역화, 기지국 결합 추세 ▷ 스마트기기/장비/서비스의 꾸준한 성장으로 장기적으로 안정적인 성장 보일 것으로 예상 |
| 경기변동 | ▷ 단말기 등 전방산업의 경기변동에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ RF부품 및 안테나 : 제품 (68%) ▷ RF부품 및 안테나 : 상품 (21%) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ MA : 모바일용 안테나 (8.6%) ▷ RRH (7.6%) ▷ 방산 (8.9%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 유·무선통신 사용량 증가에 따른 기지국 증설시 수혜 ▷ 중국, 미주 등 LTE 채택 비율이 높아 짐에 따라 수혜 ▷ 수출비중(72%)이 높아 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 미행사 신주인수권부사채1(BW) 295만7704주 (발행주식의 13%) -행사가 3381원, 행사가능기간 13.12.28~15.11.28 ▷ 미행사 신주인수권부사채2(BW) 240만2689주 (발행주식의 10.5%) -행사가 4162원, 행사가능기간 14.05.29~16.04.29 ▷ 차입금 비중 37%, 부채비율 177%(2014년 2분기 기준) ▷ 월간 거래량 4000주 내외 |
| 신규사업 | ▷ 차량용 레이더 및 방위산업 분야 진출 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 에이스테크놀로지의 정보는 2014년 09월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에이스테크놀로지] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[에이스테크놀로지] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 구관영 | 본인 | 보통주 | 2,868,047 | 14.57 | 2,868,047 | 12.61 | - |
| 성명희 | 처 | 보통주 | 1,059,954 | 5.38 | 1,059,954 | 4.66 | - |
| 구경희 | 자 | 보통주 | 1,111,008 | 5.64 | 1,111,008 | 4.88 | - |
| 구민희 | 자 | 보통주 | 1,028,341 | 5.22 | 1,028,341 | 4.52 | - |
| 김진양 | 사위 | 보통주 | 154,480 | 0.78 | 154,480 | 0.68 | - |
| 윤택기 | 사위 | 보통주 | 149,818 | 0.76 | 149,818 | 0.66 | - |
| 케이엔와이파트너스 | 계열사 | 보통주 | 1,176,821 | 5.98 | 1,176,821 | 5.17 | - |
| 계 | 보통주 | 7,548,469 | 38.34 | 7,548,469 | 33.18 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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