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[즉시분석] ITX시큐리티 3%↑...반등 이어갈까?
최근 기관이 ITX시큐리티 주식을 대거 사들여 관심을 끈다. 2일 오후 1시 11분 현재 ITX시큐리티는 전일 대비 3.2% 오른 5690원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 기관은 지난달 27일 ITX시큐리티 주식 36만3698주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 2.78% 규모다. 다음날(28일) 주가는 3.1% 상승했다. ITX시큐리티는 연초 보안 관련 이슈로 부각됐다. 그러나 지난 1월 14일 연중 고가인 7870원을 기록한 이후 조정을 받았다. 지난달 3일에는 연중 고점 대비 38% 하락한 4870원을 기록하기도 했다.
ITX시큐리티의 지난해 실적은 전년 대비 개선됐으나 증권사의 추정치엔 부합하지 못했다. 지난해 ITX시큐리티 매출액은 826억원으로 82.8% 증가했고, 영업이익은 34억원으로 183% 늘었다. 그러나 이는 증권사 추정치를 하회했다. 증권정보제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 전망한 ITX시큐리티의 지난해 매출액 평균치는 880억원, 영업이익은 56억원이다. 지난해 매출액은 증권사 추정치보다 6%, 영업이익은 40% 낮게 나왔다.
올해 증권업계는 ITX시큐리티가 전년보다도 더욱 성장할 것으로 기대하고 있다. 지난 2월 7일 아이엠투자증권은 올해 ITX시큐리티의 매출액은 1005억원, 영업이익은 100억원을 기록할 것으로 전망했다. 이는 지난해보다 각각 21.7%, 194.1% 증가한 수치다.
아이엠투자증권 보고서에 따르면 미국 보안 업체 PELCO와의 제품 공급 계약을 통해 올해부터 매출이 증가할 것으로 기대된다. PELCO는 세계 보안장비 시장의 3대 업체 중 하나이다.
가장 큰 매출 비중(48%)을 차지하고 있는 에스원의 성장은 ITX시큐리티에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 지난달 31일 삼성증권에 따르면 에스원은 최근 동종 업계의 우호적인 환경과 향후 그룹 내 매출 확대로 실적 개선세가 이어질 것으로 보인다. 최근 2위 업체인 ADT캡스가 재무투자자에 인수되고, 3위 업체인 KT텔레캅이 계열사 신용등급 하향 조정 리스크에 당면하면서 가격 경쟁보다는 서비스 차별화에 집중할 수 있게 됐다. 또한 그룹내 낮은 매출 비중으로 인해 향후 계열사로부터 보안 솔루션 사업 편입 가능성도 존재하고 있다. 이에 따라 삼성증권은 에스원의 올해 매출액은 1조7700억원으로 전년 대비 39%, 영업이익은 1983억원으로 54% 증가할 것으로 내다봤다.
ITX시큐리티는 영상기기 및 감시카메라 생산 업체다. 주요 제품으로는 DVR(영상 디지털 변환 장치), CCTV 등이 있다. 주요 매출처로는 세계적인 유통망을 가진 CBC, 미국에 본사를 둔 PELCO, Lorex등이 있다. 유럽, 러시아, 중동은 자체 브랜드 제품으로 판매하고 있다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 기관은 지난달 27일 ITX시큐리티 주식 36만3698주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 2.78% 규모다. 다음날(28일) 주가는 3.1% 상승했다. ITX시큐리티는 연초 보안 관련 이슈로 부각됐다. 그러나 지난 1월 14일 연중 고가인 7870원을 기록한 이후 조정을 받았다. 지난달 3일에는 연중 고점 대비 38% 하락한 4870원을 기록하기도 했다.
ITX시큐리티의 지난해 실적은 전년 대비 개선됐으나 증권사의 추정치엔 부합하지 못했다. 지난해 ITX시큐리티 매출액은 826억원으로 82.8% 증가했고, 영업이익은 34억원으로 183% 늘었다. 그러나 이는 증권사 추정치를 하회했다. 증권정보제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 전망한 ITX시큐리티의 지난해 매출액 평균치는 880억원, 영업이익은 56억원이다. 지난해 매출액은 증권사 추정치보다 6%, 영업이익은 40% 낮게 나왔다.
올해 증권업계는 ITX시큐리티가 전년보다도 더욱 성장할 것으로 기대하고 있다. 지난 2월 7일 아이엠투자증권은 올해 ITX시큐리티의 매출액은 1005억원, 영업이익은 100억원을 기록할 것으로 전망했다. 이는 지난해보다 각각 21.7%, 194.1% 증가한 수치다.
아이엠투자증권 보고서에 따르면 미국 보안 업체 PELCO와의 제품 공급 계약을 통해 올해부터 매출이 증가할 것으로 기대된다. PELCO는 세계 보안장비 시장의 3대 업체 중 하나이다.
가장 큰 매출 비중(48%)을 차지하고 있는 에스원의 성장은 ITX시큐리티에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 지난달 31일 삼성증권에 따르면 에스원은 최근 동종 업계의 우호적인 환경과 향후 그룹 내 매출 확대로 실적 개선세가 이어질 것으로 보인다. 최근 2위 업체인 ADT캡스가 재무투자자에 인수되고, 3위 업체인 KT텔레캅이 계열사 신용등급 하향 조정 리스크에 당면하면서 가격 경쟁보다는 서비스 차별화에 집중할 수 있게 됐다. 또한 그룹내 낮은 매출 비중으로 인해 향후 계열사로부터 보안 솔루션 사업 편입 가능성도 존재하고 있다. 이에 따라 삼성증권은 에스원의 올해 매출액은 1조7700억원으로 전년 대비 39%, 영업이익은 1983억원으로 54% 증가할 것으로 내다봤다.
ITX시큐리티는 영상기기 및 감시카메라 생산 업체다. 주요 제품으로는 DVR(영상 디지털 변환 장치), CCTV 등이 있다. 주요 매출처로는 세계적인 유통망을 가진 CBC, 미국에 본사를 둔 PELCO, Lorex등이 있다. 유럽, 러시아, 중동은 자체 브랜드 제품으로 판매하고 있다.
[ITX시큐리티] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 디지털 보안장비 개발업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 보안시장은 기업에서 개인으로 범위가 점차 확대되는 추세 ▷ 보안 카메라는 기존 아날로그형 VCR 저장 매체에서 DVR로 바뀌고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 보안산업은 경기변동에 큰 영향을 받지 않음 |
| 주요제품 | ▷ DVR, IP카메라(94%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 회로부품(22%) ▷ 케이스(20%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 보안시장 확대시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 재고자산 회전일수가 117일로 높음 ▷ 부채비율이 122%로 높음 ▷ 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적고, 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금 창출력 낮음 |
| 신규사업 | ▷ 유ㆍ무선 통합형 IP기반의 차세대 지능형 영상인식 장치, 개발 Network DVR 개발 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. ITX시큐리티의 정보는 2013년 10월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[ITX시큐리티] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[ITX시큐리티] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박상열 | 본인 | 보통주 | 1,996,240 | 25.91 | 1,996,240 | 25.29 | - |
| 김영기 | 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.13 | 10,000 | 0.13 | - |
| 이병윤 | 임원 | 보통주 | 60,000 | 0.78 | 25,416 | 0.32 | - |
| 김종철 | 비등기임원 | 보통주 | 100,000 | 1.30 | 75,000 | 0.95 | - |
| 이문근 | 비등기임원 | 보통주 | 2,955 | 0.04 | 2,955 | 0.04 | - |
| 계 | 보통주 | 2,169,195 | 28.15 | 2,109,611 | 26.72 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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