한가람투자자문 등 큰손들이 보유한 대한약품이 상승세다. 12일 오전 11시 16분 현재 대한약품26,200원, ▲200원, 0.77%은 전일 대비 2.6% 오른 1만9550원에 거래되고 있다.

금융감독원 전자공시에 따르면 한가람투자자문(5.10%), 트러스톤자산운용(9.72%), 국민연금공단(7.36%) 등이 대한약품 지분을 보유하고 있다.

한가람투자자문은 지난 2월 11일 대한약품 지분 5% 이상을 신규보유했다고 보고했다. 지난달 10일 기준 30만6246주를 보유해 지분율은 5.10%가 됐다.  

트러스톤자산운용은 지난해 12월 9일 지분을 확대했다고 밝혔다. 작년 12월 6일 기준 지분율은 9.72%로 종전 대비 1.18%P 높아졌다. 공시일 기준 최근 거래일은 작년 12월 5일로 3000주를 장내매수했다. 최근 거래 평균 취득 단가는 2만372원이다.

국민연금공단도 지난해 10월 8일 지분을 늘렸다고 공시했다. 작년 9월 12일 기준 지분율은 7.36%로 종전 6.33% 보다 1.03%P 높아졌다.




▷ 주식MRI, 상장사 상위 11%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 대한약품의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 189위(상위 11%)를 차지했다.

수익성장성은 5점 만점으로 매우 우수하다. 최근 5년 평균 순이익 성장률은 43.9%로 높은 성장을 보이고 있다. 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다. 다만 밸류에이션 항목이 1점으로 부진하다. 현재 PER은 14.9배로 5년 평균 PER 12.7배 보다 높다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[대한약품] 투자 체크 포인트

기업개요	수액제, 앰플제를 주력으로 생산하는 제약사
사업환경	▷ 제약산업은 고부가가치의 기술집약형 사업으로 신약개발시 높은 수익성을 보임 ▷ 인구고령화로 의약품 수요증가 추세
경기변동	국민건강과 직접적 연관성을 가지는 제약산업의 특성상 경기 방어적 성격
주요제품	▷ 수액제: 5% 포도당 주사 외 (81%) 5% 포도당주사액 500미리리터 (10년 976원 → 11년 1153원 → 12년 1153원 → 13년 반기 1237원) ▷ 앰플제 (14%) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료	ㅇ 수액백: 포장용기 (33%, 10년 710원 → 11년 809원 → 12년 809원 → 13년 반기 809원) ㅇ 수액병: 포장용기 (13%, 10년 316원 → 11년 360원 → 12년 360원 → 13년 반기 360원) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이
실적변수	▷ 고령화로 인한 의료수요 증가시 수혜 ▷ 신제품 출시로 인한 매출 증가 ▷ 환율 상승 시 영업외 수익 발생
리스크	약가인하 등 정부규제
신규사업	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 대한약품의 정보는 2014년 02월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대한약품] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.12월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	1,068	966	852	727
영업이익	126	105	72	45
영업이익률(%)	11.8%	10.9%	8.5%	6.2%
순이익(연결지배)	N/A	73	45	25
순이익률(%)	N/A	7.6%	5.3%	3.4%

주요투자지표
이시각 PER	14.97
이시각 PBR	2.12
이시각 ROE	14.17%
5년평균 PER	12.76
5년평균 PBR	1.26
5년평균 ROE	9.18%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[대한약품] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이윤우	본인	보통주	1,544,100	25.74	1,244,100	20.74	-
이광우	제	보통주	225,000	3.75	225,000	3.75	-
이철우	제	보통주	225,000	3.75	225,000	3.75	-
이승영	자	보통주	265,656	4.43	265,656	4.43	-
이승경	조카	보통주	112,500	1.87	112,500	1.87	-
이승욱	조카	보통주	112,500	1.87	112,500	1.87	-
임명혁	등기임원	보통주	57,990	0.97	57,990	0.97	-
김동신	미등기임원	보통주	108,000	1.80	108,000	1.80	-
안영돈	미등기임원	보통주	175,010	2.92	175,010	2.92	-
김명환	미등기임원	보통주	50,100	0.84	49,600	0.83	-
오창민	미등기임원	보통주	49,330	0.82	49,330	0.82	-
조영기	미등기임원	보통주	43,500	0.72	43,500	0.72	-
계		보통주	2,968,686	49.47	2,668,186	44.47	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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