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[강세업종]정유 업체 상승세...SK이노베이션 3%↑

13.09/09 10:00

김구민

유가(WTI)가 연이틀 오르며 110달러 선을 돌파한 가운데 정유업체가 상승세다.

9일 오전 9시 59분 현재 SK이노베이션117,600원, ▼-1,300원, -1.09%은 전일 대비 3.5% 상승한 14만7500원을 기록 중이다. GS42,200원, ▲250원, 0.6%는 2.6% 오른 5만8900원, {S-Oil}은 1.8% 오른 7만7600원에 각각 거래되고 있다.

[정유 업체] 이슈와 수혜주

정유 업체는 기름 값이 오르면 수익성이 높아 지고 주가도 함께 상승한다.

지속적인 원유 가격 상승에 따라 정유 업계는 수익성이 높은 원유 생산을 위해 고도화설비 증설을 앞다퉈 진행중이다. 고도화설비란 원가 보다 낮은 벙커C유 등 중질유를 촉매제를 첨가해 휘발유 등의 고부가가치 상품으로 바꾸는 설비를 말한다.

2013년 하반기 현대오일뱅크가 유가증권시장에 상장할 계획이다. 상장 전후에 정유 업체들의 주가에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망된다.

[유가 상승시 수혜 종목]
SK이노베이션, S-Oil, GS 칼텍스(비상장), 현대오일뱅크(비상장)

[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]

[정유 업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
SK이노베이션	147,500원	▲5,000원 (3.5%)	7,840	2,051	1,898	10.3	0.83	8.1%
S-Oil	77,600원	▲1,400원 (1.8%)	149,883	4,267	1,267	15.3	1.64	10.7%
GS	58,900원	▲1,500원 (2.6%)	2,653	2,509	2,282	11.2	0.83	7.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[SK이노베이션] 투자 체크 포인트

기업개요	SK계열 사업지주사(옛 SK에너지). 석유개발, 석유, 화학, 윤활유 사업 진행
사업환경	▷ SK종합화학, SK루브리컨츠 등을 보유한 사업지주회사 ▷ 정유, 석유화학은 대규모 자본투자가 필요한 장치산업
경기변동	▷유화를 비롯한 전방 산업의 경기 변동에 민감. 일반적으로 정유업 경기 사이클은 7~8년
주요제품	▷ 경유(38%): 난방, 자동차('11년 14만1000원/배럴 → '12년 14만8000원/배럴 → '13년 1분기 14만2000원/배럴) ▷ 휘발유(11%): 자동차('11년 13만4000원/배럴 → '12년 14만1000원/배럴 → '13년 1분기 13만9000원/배럴) ▷ 벙커씨유(11%): 연료('11년 10만7000원/배럴 → '12년 13만6000원/배럴 → '13년 1분기 12만2000원/배럴) * 괄호 안은 매출 비중, 석유사업 기준
원재료	▷원유(82%): 쿠웨이트 등에서 매입('11년 106.7달러/배럴 → '12년 111.8달러/배럴 → '13년 1분기 111.2달러/배럴) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 국제 유가가 오르면 판매가 상승 ▷ 환율이 오르면 원유 수입에서 환차손 발생 ▷ 해외 유전개발 사업에 투자중
리스크	▷원재료를 100% 수입하고 있어 원/달러 환율 상승시 외환관련 손실 발생
신규사업	▷중대형 배터리 사업 추진중: 충남 서산단지에 양산공장 준공 완료 ▷TAC 필름 사업 추진 중: LCD용 편광판 핵심소재

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK이노베이션] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.6월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	7,840	23,498	15,262	438,636
영업이익	2,051	12,175	4,877	17,141
영업이익률(%)	26.2%	51.8%	32%	3.9%
순이익(연결 지배)	1,898	9,537	17,034	12,084
순이익률(%)	24.2%	40.6%	111.6%	2.8%

주요투자지표
이시각 PER	10.25
이시각 PBR	0.83
이시각 ROE	8.11%
5년평균 PER	10.93
5년평균 PBR	1.12
5년평균 ROE	11.90%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[SK이노베이션] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
SK(주)	본인	보통주	30,883,788	33.40	30,883,788	33.40	-
구자영	임원	보통주	0	0.00	1,966	0.00	'13년 4월 17일 장내매수
계		보통주	30,883,788	33.40	30,885,754	33.40	-
		우선주	0	0.00	0	0.00	-
		기타	0	0.00	0	0.00	-

[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[SK이노베이션] 최신 투자 정보

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