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[승부주] 일지테크, 현대차 차체부품 제조사
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌, 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
일지테크3,990원, ▼-80원, -1.97%의 주가가 반등하고 있다. 일지테크는 작년 10월 4370원에서 올해 1월 3080원까지 주가가 30% 하락했다. 그러나 2월부터 반등이 시작돼 현재 일지테크는 52주 최고가 대비 6% 낮은 4125원까지 올랐다. 일지테크의 최근 6개월간 수익률은 시장수익률을 20% 이상 상회했다. 일지테크의 주가 상승은 계속될 수 있을까.
▷ 자동차 차체 및 금형회사
일지테크는 자동차 부품 및 금형회사다. 일지테크는 차체 파츠(Parts)라 부르는 자동차에 쓰이는 철판과 철판을 만들기 위한 금형틀을 전량 현대차에 납품한다. 매출비중은 자동차용 철판이 52%로 주력 제품이고 금형 매출은 13%다. 원재료인 철강은 현대차가 POSCO 및 현대하이스코에서 대량구매해 철판업체에 지원한다. 일지테크와 자동차용 철판 부품에서 경쟁하는 상장사로는 성우하이텍, 세원정공이 있다.
매출처인 현대차의 중국 제3공장 가동으로 일지테크의 지난해 3분기 매출액은 237억원으로 전년 동기 대비 4.4% 증가했다. 다만 원가 상승으로 3분기 영업이익은 전년 동기 17억원 대비 12% 감소한 15억원에 그쳤다. 4분기 실적은 아직 발표하지 않았다.
▷ 최근 외국인 매수 시작
외국인 투자자는 작년 11월부터 일지테크의 주식을 매도하기 시작했다. 일지테크의 외국인 지분율은 작년 11월 2.3%에서 올해 1월 1.5%까지 하락했다. 그러나 최근 외국인의 매매동향이 달라질 조짐을 보이고 있다. 외국인은 지난 6일부터 5 거래일 연속으로 일지테크의 주식을 순매수했다. 외국인 지분율도 1.7%로 다시 상승하고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과 : 상위 6%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 일지테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 98위(상위 6%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
수익 성장성에서는 낮은 점수를 받았다. 최근 5년간 순이익 성장률이 6.2%로 비교적 낮았던 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[일지테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차 차체 부품, 금형 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 국내 자동차 부품업체들은 현대차의 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ㅇ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매처 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회요인 ㅇ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 현대자동차 완성차 판매대수에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ자동차 차체 부품 (매출비중 52%) ㅇ금형(13%) |
| 원재료 | ㅇ 냉간 압연 강판 |
| 실적변수 | ㅇ 현대자동차 판매대수 증가시 수혜 ㅇ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 높은 현대자동차 매출 의존도 ㅇ 경기민감형 산업에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업 | 진쟁중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[일지테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[일지테크] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 구준모 | 본인 | 보통주 | 4,025,555 | 29.79 | 4,628,959 | 34.25 | - |
| 구본일 | 부 | 보통주 | 677,273 | 5.01 | 677,273 | 5.01 | - |
| 이경옥 | 모 | 보통주 | 398,101 | 2.95 | 398,101 | 2.95 | - |
| 구대희 | 제 | 보통주 | 266,050 | 1.97 | 266,050 | 1.97 | - |
| 구준희 | 제 | 보통주 | 266,050 | 1.97 | 266,050 | 1.97 | - |
| 이윤주 | 처 | 보통주 | 10,600 | 0.08 | 20,550 | 0.15 | - |
| 계 | 보통주 | 5,643,629 | 41.76 | 6,256,983 | 46.30 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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