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[승부주] 코메론, 세계 3위 줄자 회사
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌, 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
코메론11,390원, ▲170원, 1.52%의 주가가 하락하고 있다. 코메론의 주가는 작년 6월 6360원에서 9월 3255원까지 49% 급락했다. 현재 코메론은 52주 최고가 대비 44% 낮은 3520원대에 거래되고 있다. 코메론의 최근 6개월 수익률은 시장을 30% 이상 하회했다. 코메론의 주가는 반등을 시작할 수 있을까.
▷ 세계 3위 줄자회사
코메론은 세계 3위 줄자회사다. 줄자 부문에서 국내 시장 점유율을 50% 이상 차지하고 있다. 매출의 63%가 수출에서 나온다. 미국은 인치법, 남미는 인치와 미터법을 함께 사용하는 등 각 지역별로 기준에 따라 다른 줄자를 만들어 수출한다.
코메론은 세계 시장에서 미국 스탠리(Stanley), 래프킨(Lufkin), 일본 타지마(Tajima) 등 글로벌 기업과 경쟁하고 있다. 세계 상위권 업체들의 줄자의 제품 품질은 비슷하나 코메론은 가격 경쟁력을 바탕으로 미국 주요 공구 유통망인 월마트, 홈디포 등에서 점유율을 넓히고 있다. 코메론은 현재 미국 시장 3위, 일본 시장 2위 회사다.
줄자의 주요 원재료는 고탄소강인 STC5 등 특수강이다. 고탄소강은 가공이 용이하고 간단한 담금질로도 높은 인장 강도를 얻을 수 있어 압연해 줄자로 사용한다. 원재료인 철강가격과 주요 매출처의 화폐인 달러 및 유로 환율에 영향을 받는다. 원/달러 환율이 상승하면 수출에 유리하다.
코메론의 3분기 매출액은 전년 동기 105억원 대비 소폭 증가한 107억원을 기록했다. 다만 매출원가 상승으로 3분기 영업이익은 전년 동기 22억원 대비 50% 감소한 11억원에 그쳤다.
▷ 최근 외국인 매수 시작
외국인은 작년 11월부터 코메론의 주식을 매도하기 시작했다. 코메론의 외국인 지분율은 작년 11월 4.5%에서 4.1%까지 감소했다. 그러나 최근 외국인의 매매동향이 달라질 조짐을 보이고 있다. 외국인은 지난 3일부터 거래일 기준 사흘 연속으로 코메론을 순매수했다. 외국인 지분율도 4.2%로 다시 상승하고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과 : 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 코메론의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 139위(상위 8%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[코메론] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 미국 내 인지도 3위 줄자 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ공정자동화가 어려워 기술집약적인 산업으로 전환 ㅇ선진국에서 필수 공구로 인식돼 수요가 꾸준한 편 |
| 경기변동 | 소모성 제품으로 주요 수요처인 미국과 유럽 건설경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ줄자: (매출 비중 88%) ㅇ압연: (매출 비중 9%) |
| 원재료 | ㅇ특수강: 대원스틸 등에서 매입(매입 비중 55%) ㅇSUS 420J2: 대원스틸 등에서 매입(매입 비중 10%) ㅇ페인트: 조광페인트 등에서 매입(매입 비중 13%) |
| 실적변수 | ㅇ미국 건설경기 호황시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 주요 수요국인 미국, 유럽의 경기 침체 |
| 신규사업 | 2009년 시몬스아이케이(주)를 계열 회사로 편입해 자동차 부품시장 진입 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코메론] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코메론] 주요주주
| 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 강동헌 | 본인 | 보통주 | 3,747,258 | 41.42 | 3,747,258 | 41.42 | - |
| 강동민 | 형 | 보통주 | 469,898 | 5.19 | 469,898 | 5.19 | - |
| 강남훈 | 자 | 보통주 | 28,096 | 0.31 | 38,494 | 0.43 | - |
| 최원우 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 성기범 | 임원 | 보통주 | 6,000 | 0.07 | 6,000 | 0.07 | - |
| 계 | 보통주 | 4,251,252 | 46.99 | 4,261,650 | 47.11 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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