아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[3Q 실적] 삼천리자전거, 순익 38억...예상치 '상회'
삼천리자전거3,820원, ▼-25원, -0.65%가 예상치를 웃도는 순이익을 기록했다.
9일 발표된 반기보고서에 따르면 삼천리자전거의 3분기 매출액은 314억원으로 최근 3개월간 증권사 예상치 평균을 5% 밑돌았다. 하지만 영업이익과 순이익은 36억원과 38억원으로 예상치를 각각 2%와 27% 웃돌았다.
증권가에 따르면 지난 4월 완공된 4대강 자전거길 개통 등 인프라 구축과 웰빙에 대한 관심으로 자전거 동호회가 꾸준히 증가한 덕에 양호한 실적을 기록했다.
순이익 증가로 투자지표도 개선됐다. 최근 4개 분기 실적이 반영되는 3분기 연환산 기준 주가수익배수(PER)는 21.5배로 2분기 연환산 60배보다 낮아졌다. 자기자본이익률(ROE)은 종전 3%에서 8%로 5%포인트 높아졌다.
삼천리 자전거는 국내 점유율 1위의 자전거 회사로 알톤스포츠와 일반자전거 시장을 양분하고 있다. 지난 2007년 고급자전거 판매를 담당하는 참좋은레저를 분할시켜 현재는 일반 자전거를 전문으로 하고 있다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 44%
다만 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
9일 발표된 반기보고서에 따르면 삼천리자전거의 3분기 매출액은 314억원으로 최근 3개월간 증권사 예상치 평균을 5% 밑돌았다. 하지만 영업이익과 순이익은 36억원과 38억원으로 예상치를 각각 2%와 27% 웃돌았다.
증권가에 따르면 지난 4월 완공된 4대강 자전거길 개통 등 인프라 구축과 웰빙에 대한 관심으로 자전거 동호회가 꾸준히 증가한 덕에 양호한 실적을 기록했다.
순이익 증가로 투자지표도 개선됐다. 최근 4개 분기 실적이 반영되는 3분기 연환산 기준 주가수익배수(PER)는 21.5배로 2분기 연환산 60배보다 낮아졌다. 자기자본이익률(ROE)은 종전 3%에서 8%로 5%포인트 높아졌다. 삼천리 자전거는 국내 점유율 1위의 자전거 회사로 알톤스포츠와 일반자전거 시장을 양분하고 있다. 지난 2007년 고급자전거 판매를 담당하는 참좋은레저를 분할시켜 현재는 일반 자전거를 전문으로 하고 있다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 44%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 삼천리자전거의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 11점으로 전체 상장기업 중 757위(상위 44%)를 차지했다.
다만 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
현금 창출력 점수는 2점으로 낮다. 2분기 연환산 기준(최근 4개 분기 합산) 재무활동 현금흐름에서 플러스를 기록했고, 최근 4개 분기 연환산 기준 영업활동 현금흐름 가운데 마이너스를 기록한 분기가 1개 이상인 점 등이 반영됐다.
밸류에이션 점수도 0점으로 낮은 평가를 받았다. 최근 ROE가 3%로 과거 5년 평균 6.5%에 비해 낮아진 반면, PBR은 과거 5년 평균과 비슷하다는 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[삼천리자전거] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | '레스포' 브랜드로 유명한 자전거 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 정부의 자전거 산업 육성, 레저 수요 증가, 대체 교통수단으로 자전거 수요는 증가하는 추세 |
| 경기변동 | 경기변동에 둔감 |
| 주요제품 | 자전거 (매출비중 100%) |
| 원재료 | 자전거 부품 (매입비중 100%) - 프레임 (매입비중 30%) - 휠 (매입비중 17%) - 핸들 (매입비중 12%) |
| 실적변수 | ㅇ 3월~10월 자전거 판매량 증가 ㅇ 유가 상승시 자전거 수요 증가 ㅇ 정부의 친환경 정책 채택 시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 낮은 기술력 (부품들을 해외에서 수입 후 조립하는 구조) |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼천리자전거] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼천리자전거] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김석환 | 본인 | 보통주 | 3,602,862 | 27.14 | 3,602,862 | 27.14 | - |
| 김상문 | 부 | 보통주 | 148,656 | 1.12 | 148,656 | 1.12 | - |
| 계 | 보통주 | 3,751,518 | 28.26 | 3,751,518 | 28.26 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
