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[미리분석] 한국큐빅, 상승세 이어갈까
15일 개장을 앞둔 가운데 최근 사흘(거래일 기준) 연속 상승을 보인 한국큐빅2,260원, ▲25원, 1.12%의 주가흐름이 관심을 끈다. 전일에는 4.2% 상승한 2695원에 거래를 마쳤다. 지난 10일 이후 3일간 5% 올랐다.
한국큐빅은 수압전사(Cubic Printing, CURL-FIT)로 불리는 플라스틱 표면처리 전문 기업이다. 물의 압력을 이용해 무늬를 입히는 방식으로 자연스러운 나뭇결 무늬를 낼 수 있어 자동차 내장재, 가전제품, 악기 등 다양한 분야에 적용된다. 이 기술은 자동차에 사용되는 원목 내장재를 대체하는 나무 무늬를 갖는 제품을 생산하기 위해 일본에서 개발된 기술이다.
현재 국내 시장은 한국큐빅과 화진이 과점하고 있다. 반기보고서에 따르면 한국큐빅의 점유율은 46%로 화진의 53%대비 소폭 낮다. 회사는 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 한국GM 등 자동차 업체 및 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76% 등 가전 업체와 거래하고 있다. 표면처리 단일 사업을 하고 있어 매출의 100%를 수압전사 가공에서 올린다.
2분기 매출액은 46억원으로 전년 동기 대비 11% 줄었다. 매출 감소에 따른 고정비 부담으로 영업이익은 5억원을 기록, 42% 줄었다. 순이익은 8억원으로 36% 감소했다. 지난 2009년 자회사로 추가한 삼산화학공업의 실적을 포함한 연결기준 순이익은 12억원으로 증가한다. 삼산화학공업은 현재 한국큐빅이 지분 100%를 보유하고 있으며, 합성수지 사출, 도금을 하는 자동차 부품업체다.
이를 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.76배다.
한편, 한국큐빅은삼영무역12,820원, ▼-10원, -0.08% 계열사로 삼영무역이 17.32%의 지분을 보유하고 있다. 이재원 이사를 비롯한 특수관계인의 지분율은 62.63%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 5%
한국큐빅은 수압전사(Cubic Printing, CURL-FIT)로 불리는 플라스틱 표면처리 전문 기업이다. 물의 압력을 이용해 무늬를 입히는 방식으로 자연스러운 나뭇결 무늬를 낼 수 있어 자동차 내장재, 가전제품, 악기 등 다양한 분야에 적용된다. 이 기술은 자동차에 사용되는 원목 내장재를 대체하는 나무 무늬를 갖는 제품을 생산하기 위해 일본에서 개발된 기술이다.
현재 국내 시장은 한국큐빅과 화진이 과점하고 있다. 반기보고서에 따르면 한국큐빅의 점유율은 46%로 화진의 53%대비 소폭 낮다. 회사는 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 한국GM 등 자동차 업체 및 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76% 등 가전 업체와 거래하고 있다. 표면처리 단일 사업을 하고 있어 매출의 100%를 수압전사 가공에서 올린다.
2분기 매출액은 46억원으로 전년 동기 대비 11% 줄었다. 매출 감소에 따른 고정비 부담으로 영업이익은 5억원을 기록, 42% 줄었다. 순이익은 8억원으로 36% 감소했다. 지난 2009년 자회사로 추가한 삼산화학공업의 실적을 포함한 연결기준 순이익은 12억원으로 증가한다. 삼산화학공업은 현재 한국큐빅이 지분 100%를 보유하고 있으며, 합성수지 사출, 도금을 하는 자동차 부품업체다.
이를 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.76배다.
한편, 한국큐빅은삼영무역12,820원, ▼-10원, -0.08% 계열사로 삼영무역이 17.32%의 지분을 보유하고 있다. 이재원 이사를 비롯한 특수관계인의 지분율은 62.63%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 5%
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재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 반면 수익 성장성은 5점 만점에 2점으로 다소 낮다. 최근 5년간 연평균 순이익 성장률이 (-)를 기록한 점 등이 반영됐다. 또한, 사업 독점력도 2점을 받았다. 최근 5년간 자기자본이익률(ROE)이 3.6%를 기록한 점 등이 반영된 결과다. 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
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아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 한국큐빅의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 81위(상위 5%)를 차지했다. [한국큐빅] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차, 전자제품 표면 무늬장식 처리(수압전사) 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 수압전사가 자동차에서 가전제품, 건출 내·외장재 등으로 사용 범위가 확대되는 추세 ㅇ 국내 자동차 부품 업체들은 현대·기아차의 글로벌 점유율 증가로 수혜를 받고 있음 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 자동차 생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 수압전사 : 사출물 표면 특수 처리 방법 |
| 원재료 | 사출물 등 |
| 실적변수 | ㅇ 고급 승용차, 고급 가전 판매량 증가시 수혜 ㅇ 자회사 실적 호조시 이익 증가 (삼산화학 지분 100% 보유) |
| 리스크 | ㅇ 주요 전방산업인 자동차산업이 경기에 민감해 호황기와 불황기의 실적 차이가 클 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규 사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한국큐빅] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한국큐빅] 주요주주
| (기준일 : | 2011.12.31 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이재원 | 본인 | 보통주 | 1,561,830 | 15.79 | 1,561,830 | 15.79 | - |
| 구자영 | 친인척 | 보통주 | 593,813 | 6.01 | 593,813 | 6.01 | - |
| 이욱진 | 친인척 | 보통주 | 205,149 | 2.07 | 205,149 | 2.07 | - |
| 이중탁 | 임원 | 보통주 | 787,944 | 7.97 | 787,944 | 7.97 | - |
| 이승용 | 기타 | 보통주 | 272,435 | 2.75 | 272,435 | 2.75 | - |
| 삼영무역(주) | 회사 | 보통주 | 1,712,923 | 17.32 | 1,712,923 | 17.32 | - |
| Taica Corp. | 회사 | 보통주 | 1,027,754 | 10.39 | 1,027,754 | 10.39 | - |
| 김영호 | 임원 | 보통주 | 33,000 | 0.33 | 33,000 | 0.33 | - |
| 계 | 보통주 | 6,194,848 | 62.63 | 6,194,848 | 62.63 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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