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[즉시분석] 수성 5%↑...PER 4배, PBR 0.7배
수성웹툰508원, ▼-1원, -0.2%이 3일 만에 반등했다. 24일 오후 1시 10분 현재 5.7% 오른 1945원에 거래되고 있다.
수성은 물류기계 제조업체로 전동지게차, 리프트, 고소작업대, 스태커를 만든다. 올 상반기 매출 배중은 전동지게차 58%, 리프트 6.3%, 고소작업대 4.1%, 기타 42%다. 생산 제품 모두 공장, 물류창고, 건설현장 등에서 물품을 운반하거나 적재하는 데 사용한다.
올 상반기 수성은 부진한 실적을 기록했다. 매출액은 143억원으로 지난해 동기보다 0.4% 늘어났지만, 영업이익과 순이익은 23억2400만원과 16억4900만원으로 각각 23%와 3%가 줄었다. 매출원가 상승과 판관비 증가로 수익성이 하락했다.
최근 4분기 실적이 반영되는 2분기 연환산 기준 현재 주가수익배수(PER)는 4배로 5년 평균 6.9배보다 낮게 거래되고 있다. 주가순자산배수(PBR)는 0.7배로 5년 평균 0.8배보다 낮고, 자기자본이익률(ROE)은 17.6%로 5년 평균 11.4%보다 높다. 5년 평균 PER과 ROE 계산시 직원 횡령 사건에 따른 대규모 대손상각으로 적자를 기록한 2010년 실적은 제외했다.
한편, 아이투자는 지난 이달 14일 이 회사를 미니분석으로 소개했다. ( 바로가기 ☞ [미니분석] 수성, 전동지게차 1위 회사...PER 3배 수준).
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 29%
재무 안전성 점수도 2점으로 낮다. 이는 2분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 현금회전일수(매출채권회전일수 + 재고자산회전일수 - 매입채무회전일수)가 120일을 넘고, 부채비율이 100%를 넘는 점 등이 반영된 결과다.
아이투자는 현금회전일수 120일 미만을 안전한 재무구조 조건 중 하나로 판단하고 있다.
수성은 물류기계 제조업체로 전동지게차, 리프트, 고소작업대, 스태커를 만든다. 올 상반기 매출 배중은 전동지게차 58%, 리프트 6.3%, 고소작업대 4.1%, 기타 42%다. 생산 제품 모두 공장, 물류창고, 건설현장 등에서 물품을 운반하거나 적재하는 데 사용한다.
올 상반기 수성은 부진한 실적을 기록했다. 매출액은 143억원으로 지난해 동기보다 0.4% 늘어났지만, 영업이익과 순이익은 23억2400만원과 16억4900만원으로 각각 23%와 3%가 줄었다. 매출원가 상승과 판관비 증가로 수익성이 하락했다.
최근 4분기 실적이 반영되는 2분기 연환산 기준 현재 주가수익배수(PER)는 4배로 5년 평균 6.9배보다 낮게 거래되고 있다. 주가순자산배수(PBR)는 0.7배로 5년 평균 0.8배보다 낮고, 자기자본이익률(ROE)은 17.6%로 5년 평균 11.4%보다 높다. 5년 평균 PER과 ROE 계산시 직원 횡령 사건에 따른 대규모 대손상각으로 적자를 기록한 2010년 실적은 제외했다.
한편, 아이투자는 지난 이달 14일 이 회사를 미니분석으로 소개했다. ( 바로가기 ☞ [미니분석] 수성, 전동지게차 1위 회사...PER 3배 수준).
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 29%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 수성의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 13점으로 전체 상장기업 중 504위(상위 29%)를 차지했다.
재무 안전성 점수도 2점으로 낮다. 이는 2분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 현금회전일수(매출채권회전일수 + 재고자산회전일수 - 매입채무회전일수)가 120일을 넘고, 부채비율이 100%를 넘는 점 등이 반영된 결과다.
아이투자는 현금회전일수 120일 미만을 안전한 재무구조 조건 중 하나로 판단하고 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[수성] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 전동지게차 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 물류자동화, 인건비 상승으로 인해 내수지게차 수요는 꾸준할 것으로 기대됨 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 물동량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 전동지게차 |
| 원재료 | ㅇ 몸체 ㅇ 밧데리 ㅇ 충전기 |
| 실적변수 | ㅇ 국내외 경기 호조로 물동량 증가시 수혜 ㅇ 유가 하락시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 높은 차입금 비중(2012년 2분기 말 기준 41%) |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[수성] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[수성] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김준석 | 최대주주 | 보통주 | 533,040 | 6.50 | 1,133,040 | 13.82 | - |
| 김정태 | 대표이사 | 보통주 | 849,250 | 10.36 | 849,250 | 10.36 | - |
| 이혜자 | 최대주주의 모 | 보통주 | 600,050 | 14.63 | 600,050 | 7.32 | - |
| 황규옥 | 최대주주의 숙모 | 보통주 | 200,000 | 2.44 | 200,000 | 2.44 | - |
| 김명수 | 최대주주의 고모부 | 보통주 | 260,000 | 3.17 | 260,000 | 3.17 | - |
| 김선주 | 최대주주의 누나 | 보통주 | 542,200 | 6.61 | 542,200 | 6.61 | - |
| 김현주 | 최대주주의 누나 | 보통주 | 532,894 | 6.50 | 532,894 | 6.50 | - |
| 김은주 | 최대주주의 누나 | 보통주 | 511,600 | 6.24 | 511,600 | 6.24 | - |
| 황수연 | 최대주주의 조카 | 보통주 | 5,000 | 0.06 | 5,000 | 0.06 | - |
| VITTHANAELIZABETH | 최대주주의 조카 | 보통주 | 5,116 | 0.06 | 5,116 | 0.06 | - |
| VITTMAXIMILIANFRANCI | 최대주주의 조카 | 보통주 | 5,116 | 0.06 | 5,116 | 0.06 | - |
| 계 | 보통주 | 4,044,266 | 56.63 | 4,644,266 | 56.64 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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