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[적중!] 원일특강, 'V차트 우량주' 후 +62%
원일특강7,130원, ▲30원, 0.42%이 신고가를 기록했다. 20일 오전 중 1만750원으로 하루 만에 최고가를 경신했다. 오후 1시 24분 현재 주가는 고가 대비 5.1% 내린 1만200원에 거래되고 있다.
아이투자는 지난 7월 24일 이 회사를 'V차트 우량주'로 소개했다. (※ 관련기사 ☞ [V차트 우량주]원일특강, 성장 꾀하는 특수강 가공회사) 매년 꾸준한 외형 성장을 지속하는 가운데 최근 과거 대비 높은 매출원가율에도 100억원의 이상의 영업이익을 유지하고 있는 점에 주목했기 때문이다. 원일특강은 2010년 이전에는 매출원가율이 90% 아래로 떨어져야 영업이익률 100억원을 넘었지만, 2010년과 2011년에는 매출원가율이 90~91%를 기록했음에도 각각 110억과 135억원의 영업이익을 기록했다. 이는 외형 성장에 따라 고정비 성격이 강한 판관비율이 떨어진 규모의 경제 효과 덕분이다.
V차트 우량주 소개 후 2개월간 주가상승률은 62%로 같은 기간 13% 오른 코스닥 지수를 49%포인트(P) 초과했다.
원일특강은 국내외 철강사들의 특수강 유통업체다. 국내 두산중공업, 포스코특수강, 세아베스틸지주21,150원, ▼-850원, -3.86%, 동부제강, 한국철강8,950원, ▼-10원, -0.11%을 비롯, 일본 다이도(DAIDO) 스틸, 히타치(HITACHI) 메탈 등의 특수강 유통을 담당한다. 원일특강은 이들 업체로부터 특수강을 받아 용도에 맞게 가공한 후 마진을 붙여 2차 유통업체에 공급한다.
특수강은 고온·고압에 잘 견디고 변형이 적다. 이런 특성으로 자동차용 금형, 조선 및 풍력, 전자 및 가전, 건설 및 중장비 분야에 쓰인다. 이에 원일특강의 특수강 제품은 탄소강, 합금강, 베어링강 등 용도별로 다양하다. 주요 수요처는 전자, 자동차 산업이다.
최근 4개 분기 실적이 반영되는 2분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 6.2배로 5년 평균 3.8배보다 높다. 주가순자산배수(PBR)는 0.6배로 5년 평균 0.4배보다 높고, 자기자본이익률(ROE)은 9.6%로 5년 평균 12.1%보다 낮다.
아이투자는 지난 7월 24일 이 회사를 'V차트 우량주'로 소개했다. (※ 관련기사 ☞ [V차트 우량주]원일특강, 성장 꾀하는 특수강 가공회사) 매년 꾸준한 외형 성장을 지속하는 가운데 최근 과거 대비 높은 매출원가율에도 100억원의 이상의 영업이익을 유지하고 있는 점에 주목했기 때문이다. 원일특강은 2010년 이전에는 매출원가율이 90% 아래로 떨어져야 영업이익률 100억원을 넘었지만, 2010년과 2011년에는 매출원가율이 90~91%를 기록했음에도 각각 110억과 135억원의 영업이익을 기록했다. 이는 외형 성장에 따라 고정비 성격이 강한 판관비율이 떨어진 규모의 경제 효과 덕분이다.
V차트 우량주 소개 후 2개월간 주가상승률은 62%로 같은 기간 13% 오른 코스닥 지수를 49%포인트(P) 초과했다.
원일특강은 국내외 철강사들의 특수강 유통업체다. 국내 두산중공업, 포스코특수강, 세아베스틸지주21,150원, ▼-850원, -3.86%, 동부제강, 한국철강8,950원, ▼-10원, -0.11%을 비롯, 일본 다이도(DAIDO) 스틸, 히타치(HITACHI) 메탈 등의 특수강 유통을 담당한다. 원일특강은 이들 업체로부터 특수강을 받아 용도에 맞게 가공한 후 마진을 붙여 2차 유통업체에 공급한다.
특수강은 고온·고압에 잘 견디고 변형이 적다. 이런 특성으로 자동차용 금형, 조선 및 풍력, 전자 및 가전, 건설 및 중장비 분야에 쓰인다. 이에 원일특강의 특수강 제품은 탄소강, 합금강, 베어링강 등 용도별로 다양하다. 주요 수요처는 전자, 자동차 산업이다.
최근 4개 분기 실적이 반영되는 2분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 6.2배로 5년 평균 3.8배보다 높다. 주가순자산배수(PBR)는 0.6배로 5년 평균 0.4배보다 높고, 자기자본이익률(ROE)은 9.6%로 5년 평균 12.1%보다 낮다.
[원일특강] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차, 선박, 항공용 특수강 가공·유통 회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ산업구조 고도화로 특수강은 일반강에 비해 높은 성장율 유지할 것으로 전망 ㅇ국내 특수강 점유율 15% 수준. 선진국 20~25%. |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차, 기계, 조선, 건설 경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇSKD-11: 냉간공구강, 섭씨 80도 이하 금형 제작(매출 비중 10%) ㅇSKD-61: 열간공구강, 섭씨 80도 이상 금형 제작(매출 비중 10%) ㅇHP-4, HP-4M, HP-1: 일반금형강, 플라스틱 사출 금형(매출 비중 12.7%) |
| 원재료 | ㅇSKD-11: (매입 비중 11.7%) ㅇSKD-61: (매입 비중 8.8%) ㅇHP-4, HP-4M, HP-1: (매입 비중 14%) |
| 실적변수 | ㅇ자동차 생산량 증가시 수혜 ㅇ기계, 조선, 건설 경기 호전시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ경기변동에 따라 이익 등락이 큼 ㅇ중국산 저가품과의 경쟁 심화 |
| 신규사업 | 철강 후판 판매사업 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[원일특강] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[원일특강] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박성진 | 최대주주 | 보통주 | 1,590,880 | 36.15 | 1,590,880 | 36.15 | - |
| 정춘자 | 특수관계인 | 보통주 | 170,800 | 3.88 | 170,800 | 3.88 | - |
| 박재흥 | 특수관계인 | 보통주 | 170,800 | 3.88 | 170,800 | 3.88 | - |
| 임태수 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.23 | 10,000 | 0.23 | - |
| 정필영 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.23 | 10,000 | 0.23 | - |
| 박병언 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.23 | 10,000 | 0.23 | - |
| 배삼철 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.23 | 10,000 | 0.23 | - |
| 김상대 | 특수관계인 | 보통주 | 160 | 0.00 | 160 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 1,972,640 | 44.83 | 1,972,640 | 44.83 | - | |
| 우선주 | 1,972,640 | 44.83 | 1,972,640 | 44.83 | - | ||
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