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[즉시분석] 와이엔텍 4%↑... MRI 상위 2%


와이엔텍6,250원, 0원, 0%이 하루만에 반등세다. 27일 오전 10시 10분 현재 와이엔텍은 전일보다 4.7% 상승한 3215원에 거래 중이다.


와이엔텍은 산업폐기물, 레미콘, 골프장, 건설의 4개 사업부로 구성된 복합기업이다. 이 회사는 본래 산업폐기물 처리 전문 기업이었으나, 1994년 건설, 1995년 골재사업부를 설립하면서 레미콘 사업에 진출햇다. 2008년에는 퍼블릭 골프장을 인수, 보성 컨트리클럽으로 명명하여 골프장 운영업에도 진출했다.

 

와이엔텍의 올해 2분기 매출액은 138억원으로 지난해 같은기간 보다 18% 늘어났다. 영업이익은 29억원으로 35% 증가했고 순이익은 19억원으로 80% 늘었다. 이는 지난 1월 지정폐기물 매립장 완공에 따른 폐기물 처리량 증가가 원인인 것으로 풀이된다. 건설공사 매출도 늘었다. 여수엑스포 등으로 지역 건설수요가 증가한 것이 주요 원인이다.

 

지난 7월 31일 정부는 산업폐수 등 육상폐기물의 해양투기를 2014년부터 전면 금지한다고 밝혔다. 해양투기 중인 분뇨는 2013년부터, 산업폐수와 폐수슬러지는 2014년부터 해양배출을 금지시킨다. 또 환경부와 함께 매립시설의 매립조건을 완화하거나 분뇨오니, 폐수슬러지 등 유기성 폐기물에 대한 발전연료화 등을 적극 검토할 예정이다. 이는 향후 와이엔텍의 폐기물 처리량 증가로 이어질 것으로 기대된다.

 

▷주식MRI 분석 결과 상위 2%

 

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 와이엔텍의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 21점으로 전체 상장기업 중 27위(상위 2%)를 차지했다.

 

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.


주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

 

 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

 


[와이엔텍] 투자 체크 포인트

기업개요 전남지역 1위 폐기물 처리 & 레미콘 제조 업체
사업환경 ㅇ 주 폐기물 처리 사업장인 여수산단 가동율 증가로 폐기물 배출량 증가 예상
ㅇ 국내외 환경규제가 강화 될 수록 환경산업 시장은 성장함
경기변동 산업폐기물 처리업은 경기변동에 밀접, 호황일때 폐기물양도 많아짐
주요제품 ㅇ 레미콘 판매 (매출 비중 37%)
ㅇ 폐기물 처리 (매출 비중 30%)
ㅇ 골프장 운영 (매출 비중 19%)
원재료 사업보고서상 원재료 해당사항 없음
실적변수 ㅇ 석유화학경기 호황시 수혜
ㅇ 건설경기 호전시 수혜
리스크 ㅇ 건설경기 둔화시 레미콘 사업부에 악영향
ㅇ 석유화학경기 둔화시 폐기물 사업부에 약영향
신규사업 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[와이엔텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.6월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 275 453 359 378
영업이익(보고서) 51 69 54 57
영업이익률(%) 18.5% 15.2% 15% 15.1%
영업이익(K-GAAP) 49 69 54 57
영업이익률(%) 17.8% 15.2% 15% 15.1%
순이익(지배) 34 40 36 25
순이익률(%) 12.4% 8.8% 10% 6.6%
주요투자지표
이시각 PER 8.18
이시각 PBR 0.64
이시각 ROE 7.83%
5년평균 PER 16.21
5년평균 PBR 0.92
5년평균 ROE 3.72%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[와이엔텍] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수(지분율)비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
박용하본인보통주4,766,00033.894,766,00033.89-
우영인특수관계인보통주4100.004100.00-
박지영특수관계인보통주1,288,1519.161,299,1519.24-
삼미기업(주)특수관계인보통주191,5001.36191,5001.36-
(주)호남진흥특수관계인보통주191,5001.36191,5001.36-
보통주6,437,56145.786,448,56145.86-
우선주00.0000.00-
기 타00.0000.00-

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