7월 첫 개장을 앞둔 가운데 아이투자가 전일 지분 공시를 집계한 결과 세이에셋코리아자산운용(이하 세이에셋)이 한세실업14,070원, ▲710원, 5.31% 지분 5.06%를 보유한 것으로 나타났다. 금융감독원 전자공시에 따르면 세이에셋은 지난달 28일 지분율을 5% 이상으로 높였다.  

세이에셋은 지난 5월 3일 지분 1.02%P를 줄여 지분율을 종전 5.98%에서 4.96%로 낮췄었다. 2009년 5월 처음으로 지분 5% 이상 보유를 신규 공시한 후 지분 확대·축소를 반복하고 있다.

미국계 펀드인 '인터내셔널 밸류 어드바이저스'는 롯데삼강 지분 1.03%P를 매도해 지분율을 3.97%로 낮췄다. 지난해 7월 26일 5% 보유를 신규 공시한 후 약 1년 만에 지분 축소다.

한국밸류자산운용은 아이디스13,700원, ▼-270원, -1.93%, 리드코프4,220원, ▲5원, 0.12%, KPX홀딩스54,000원, ▲200원, 0.37%, 태양기전, 고영8,460원, 0원, 0% 지분을 추가 매수해 보유 지분율을 높였다. 지분을 가장 많이 추가한 종목은 아아디스로 0.62%P를 사들여 지분율을 12.76%로 높였다. 나머지 종목들의 추가 매수 규모는 0.1%P 이하로 미미했다.

이 밖에 {우성I&C}, 한국개발금융, 유유제약4,200원, ▼-20원, -0.47%, 외환은행, 동양강철 등에서 최대주주 또는 특수관계자의 지분 매매가 있었다.

<아래표 참조>

[한세실업] 투자 체크 포인트

기업개요	미국 수출이 매출의 99% 차지하는 의류 OEM 글로벌 기업
사업환경	중국을 중심으로 한 신흥개발도상국 업체들과의 치열한 경쟁에서 생존키 위해 고유브랜드 개발, 제품 고급화가 필요한 것으로 보임
경기변동	미국,일본,유럽 등 주 소비국가의 경기에 밀접하게 연동 됨
주요제품	의류 (매출비중 99%)
원재료	면, 원사, 스판 (매입비중은 기재되있지 않음)
실적변수	환율 상승 시 수혜, 선진국 경기 호전시 수혜, 면화가격 하락시 수혜
리스크	ㅇ 환율 하락 시 이익 감소 ㅇ 면화가격 상승시 원재료비 부담
신규사업	SPA 의류 OEM 사업 진출. H&M과 계약 등 신규 SPA 사업자와 계약 추진중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한세실업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	2,351	9,724	8,647	8,215
영업이익(보고서)	141	687	371	891
영업이익률(%)	6%	7.1%	4.3%	10.8%
영업이익(K-GAAP)	132	743	371	891
영업이익률(%)	5.6%	7.6%	4.3%	10.8%
순이익(지배)	110	520	276	568
순이익률(%)	4.7%	5.3%	3.2%	6.9%

주요투자지표
이시각 PER	7.29
이시각 PBR	2.07
이시각 ROE	28.46%
5년평균 PER	7.62
5년평균 PBR	1.94
5년평균 ROE	17.78%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[한세실업] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
한세예스24홀딩스(주)*	지주회사	보통주	12,415,862	41.39	16,759,998	41.90	-
김동녕	임원	보통주	2,026,436	6.75	2,635,247	6.59	-
김석환	기타	보통주	1,652,827	5.51	1,937,102	4.84	-
김익환	기타	보통주	1,322,260	4.41	1,549,679	3.87	-
조영수	임원	보통주	338,375	1.13	384,499	0.96	-
김지원	기타	보통주	330,564	1.10	387,418	0.97	-
김동국	기타	보통주	155,196	0.52	206,927	0.52	-
이윤재	기타	보통주	45,492	0.15	60,655	0.15	-
계		보통주	18,287,012	60.96	23,921,525	59.80	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기 타	0	0	0	0	-

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