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[즉시분석] 유비쿼스 3%↑···PER 5배
유비쿼스8,440원, ▼-50원, -0.59%가 5일 연속 상승세다. 22일 오후 2시 20분 현재 유비쿼스는 전일 대비 3% 오른 4250원에 거래되고 있다.
유비쿼스는 인터넷 네트워크 장비를 생산한다. 국내 인터넷 장비 시장은 기업 시장과 사업자 시장으로 나뉜다. 유비쿼스의 주력 무대는 사업자 시장으로 LG유플러스에 주로 납품하고 있다. 제품은 사업자들이 자사의 인터넷 네트워크 망을 구축하는데 사용되는 액세스 장비로 현재 다산네트웍스와 경쟁관계에 있다.
이 회사는 기술 개발에 노력을 기울여 지난 2010년 백본급 대용량스위치 제품을 국내 최초로 개발했다. 백본급 스위치란 연결된 소형 회선들로부터 데이터를 모아 빠르게 전송해주는 대규모 전송회선을 뜻한다. 또한 모바일 트래픽 증가에 따라 투자가 늘고있는 LTE 관련 장비도 개발해 지난해 3분기부터 통신사업자에 공급하고 있다.
유비쿼스는 최근 통신사업자들의 LTE서비스 확대에 따라 관련 매출이 늘어 실적 개선을 이뤘다. 1분기 매출액은 161억원으로 전년 동기 대비 32% 증가했다. 영업이익은 34억6000만원으로 57% 늘어났으며, 순이익은 46억2000만원으로 14% 증가했다. 지난해 반영된 단기매매금융자산평가이익, 매도가능금융자산처분이익 등의 금융수익이 올해에는 발생하지 않아 순이익 증가폭이 상대적으로 낮게 나타났다.
증권가에서는 스마트 모바일 기기의 보급이 확산됨에 따라 데이터 양이 급속히 늘어나는 빅데이터 시대가 도래할것으로 판단한다. 빅데이터 시대에는 대규모 데이터를 처리할 수 있는 대용량 네트워크 장비의 수요가 늘어 유비쿼스가 수혜를 볼 것으로 전망했다.
올해 1분기 실적을 반영한 현재 주가수익배수(PER)는 5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.6배다. 상장후 평균 PER 6배, PBR 1배 대비 낮다. 일반적으로 PER, PBR은 낮을수록 저평가 됐다고 본다.
◆ 주식MRI 분석 결, 상장사 상위 5%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 유비쿼스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 85위(상위 5%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
유비쿼스는 인터넷 네트워크 장비를 생산한다. 국내 인터넷 장비 시장은 기업 시장과 사업자 시장으로 나뉜다. 유비쿼스의 주력 무대는 사업자 시장으로 LG유플러스에 주로 납품하고 있다. 제품은 사업자들이 자사의 인터넷 네트워크 망을 구축하는데 사용되는 액세스 장비로 현재 다산네트웍스와 경쟁관계에 있다.
이 회사는 기술 개발에 노력을 기울여 지난 2010년 백본급 대용량스위치 제품을 국내 최초로 개발했다. 백본급 스위치란 연결된 소형 회선들로부터 데이터를 모아 빠르게 전송해주는 대규모 전송회선을 뜻한다. 또한 모바일 트래픽 증가에 따라 투자가 늘고있는 LTE 관련 장비도 개발해 지난해 3분기부터 통신사업자에 공급하고 있다.
유비쿼스는 최근 통신사업자들의 LTE서비스 확대에 따라 관련 매출이 늘어 실적 개선을 이뤘다. 1분기 매출액은 161억원으로 전년 동기 대비 32% 증가했다. 영업이익은 34억6000만원으로 57% 늘어났으며, 순이익은 46억2000만원으로 14% 증가했다. 지난해 반영된 단기매매금융자산평가이익, 매도가능금융자산처분이익 등의 금융수익이 올해에는 발생하지 않아 순이익 증가폭이 상대적으로 낮게 나타났다.
증권가에서는 스마트 모바일 기기의 보급이 확산됨에 따라 데이터 양이 급속히 늘어나는 빅데이터 시대가 도래할것으로 판단한다. 빅데이터 시대에는 대규모 데이터를 처리할 수 있는 대용량 네트워크 장비의 수요가 늘어 유비쿼스가 수혜를 볼 것으로 전망했다.
올해 1분기 실적을 반영한 현재 주가수익배수(PER)는 5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.6배다. 상장후 평균 PER 6배, PBR 1배 대비 낮다. 일반적으로 PER, PBR은 낮을수록 저평가 됐다고 본다.
◆ 주식MRI 분석 결, 상장사 상위 5%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 유비쿼스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 85위(상위 5%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 스마트폰 등 모바일기기의 확산으로 데이터 전송량의 급증했다. 이에 더 빠르게 많은 양의 데이터를 전송할 수 있는 4세대(4G) 이동통신 도입이 본격화됐다. 4G 이동통신은 대부분 LTE 방식이다.
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신, 에프알텍
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신, 에프알텍
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 6,160원 | ▲50원 (0.8%) | 92 | -28 | -32 | N/A | 1.90 | -21.4% |
| 이수페타시스 | 4,985원 | ▼55원 (-1.1%) | 780 | 74 | 53 | 14.3 | 1.34 | 9.4% |
| 대덕전자 | 12,500원 | ▲50원 (0.4%) | 1,706 | 194 | 170 | 12.9 | 1.55 | 12% |
| 웨이브일렉트로 | 2,290원 | ▼15원 (-0.7%) | 39 | 7 | 0 | N/A | 0.81 | -17.3% |
| 다산네트웍스 | 5,050원 | ▼90원 (-1.8%) | 360 | 70 | 64 | 16.4 | 0.63 | 3.9% |
| 유비쿼스 | 4,260원 | ▲135원 (3.3%) | 161 | 35 | 46 | 5 | 0.67 | 13.2% |
| 이노와이어 | 23,200원 | ▲350원 (1.5%) | 162 | 40 | 46 | 10.5 | 1.99 | 19% |
| 유비벨록스 | 30,850원 | ▲350원 (1.1%) | 171 | 21 | 10 | 17.5 | 3.08 | 17.6% |
| 인프라웨어 | 9,070원 | ▼160원 (-1.7%) | 83 | 11 | 7 | 39.8 | 2.31 | 5.8% |
| SNH | 1,840원 | ▲55원 (3.1%) | 25 | -1 | -2 | 9.5 | 0.74 | 7.7% |
| 엔텔스 | 10,300원 | ▼50원 (-0.5%) | 75 | 6 | 8 | 5.7 | 1.26 | 22.4% |
| 영우통신 | 4,785원 | ▼90원 (-1.9%) | 381 | 11 | 18 | 16.4 | 0.82 | 5% |
| 에이스테크 | 3,340원 | ▼110원 (-3.2%) | 308 | -11 | -28 | 2.4 | 0.49 | 20.1% |
| 와이솔 | 13,100원 | ▲350원 (2.8%) | 206 | 46 | 47 | 12 | 2.84 | 23.6% |
| 윈스테크넷 | 7,870원 | 0원 (0%) | 97 | 21 | 21 | 11.8 | 1.96 | 16.7% |
| 우리넷 | 2,950원 | ▼20원 (-0.7%) | 76 | 1 | 3 | 3.9 | 0.61 | 15.8% |
| 코위버 | 2,110원 | 0원 (0%) | 84 | 6 | 6 | 7.7 | 0.36 | 4.7% |
| 에프알텍 | 3,705원 | ▼95원 (-2.5%) | 358 | 53 | 44 | 4.8 | 0.84 | 17.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[유비쿼스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 유무선 인터넷데이터 전송장비 제조·판매 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 초고속 인터넷 장비 분야는 기술 진보가 빨라 적극적 R&D를 통한 제품개발이 기업경쟁력의 핵심요소 ㅇ 통신과 방송 융합 및 스마트 폰, 스마트 TV 보급이 활성화됨에 따라 망 고도화가 진행 중 |
| 경기변동 | ㅇ 경기 변동에 따라 다소 영향을 받는 산업 ㅇ 전방산업(통신업) 시설 투자 규모에 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 스위치 : 유선 인터넷 데이터전송 장비 (매출 비중 40.1%) ㅇ FTTH (매출 비중 20.5$) ㅇ LTE Backhaul Switch : 유무선 인터넷 데이터 전송장비 (매출 비중 18.3%) |
| 원재료 | ㅇ IC(직접회로) : 핵심칩 (매입 비중 37.3%) ㅇ 광모듈 (매입 비중 19.3%) ㅇ 컨넥터, 메모리, 저항 등 (매출 비중 21.5%) |
| 실적변수 | ㅇ 전방산업(통신업) 신규투자 증가 시 수혜 ㅇ 망 고도화 등에 따라 제품가 상승 시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유비쿼스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[유비쿼스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 변동원인 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이상근 | 본인 | 보통주 | 5,537,959 | 26.12 | 5,537,959 | 26.12 | - |
| 박관호 | 임원 | 보통주 | 599,838 | 2.83 | 599,838 | 2.83 | - |
| 김형준 | 계열사임원 | 보통주 | 435,904 | 2.06 | 435,904 | 2.06 | - |
| 이원태 | 임원 | 보통주 | 54,026 | 0.25 | - | - | 장내매도 |
| 이수봉 | 임원 | 보통주 | 20,602 | 0.10 | 20,602 | 0.10 | - |
| 김영화 | 임원 | 보통주 | 20,602 | 0.10 | - | - | 임원퇴임 |
| 이정길 | 임원 | 보통주 | 5,445 | 0.03 | 5,445 | 0.03 | - |
| 한일웅 | 임원 | 보통주 | 35,065 | 0.17 | 35,065 | 0.17 | - |
| 조규남 | 임원 | 보통주 | - | - | 427,231 | 2.02 | 신규선임 |
| 김재국 | 임원 | 보통주 | - | - | 337,231 | 1.59 | 신규선임 |
| 계 | 보통주 | 6,709,441 | 31.65 | 7,399,275 | 34.90 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 6,709,441 | 31.65 | 7,399,275 | 34.90 | |||
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