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[미리분석] 리홈, PBR 0.4배···최저 수준
[아이투자 강우람] 21일 개장을 앞두고 리홈의 주가 향방이 주목된다. 전일 리홈은 6.2% 상승한 1790원에 거래를 마치며 하루만에 반등에 성공했다. 리홈의 주가는 이달 들어 17% 상승했다. 같은 기간 코스피지수는 3.3% 상승했다.
리홈은 쿠쿠홈시스에 이어 밥솥시장 2위를 달리는 기업이다. '리홈' 브랜드와 웅진에서 인수한 '쿠첸'브랜드를 보유하고 있다. 밥솥 제조에서 살균소독기, 커피포트 등 주방가전분야로 사업영역을 확대하고 있으며, 이마트 몇 안되는 가맹점 매장인 안양 이마트를 운영하고 있다. 매출비중은 가전사업부 49%, 안양 이마트가 47%를 차지하고 있다.
리홈의 주가수익배수(PER)는 6.3 배, 주가순자산배수(PBR)는 0.43 배다. 이 회사의 최근 5년 평균 PER은 25 배, PBR은 0.6 배다. 리홈의 PBR은 최근 5년 래 최저 수준이다. 5년 래 최고 PBR은 2010년의 2 배다. PER과 PBR은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.
리홈은 웅진 쿠첸과 합병 후 시너지 효과로 꾸준히 실적이 개선됐다. 작년에는 유명 가수 이효리를 광고 모델로 기용해 공격적인 마케팅을 펼쳤다.
제품생산은 중국 자회사인 청도부방유한공사에서 이뤄지며 리홈과 쿠첸 브랜드를 합쳐 전기압력밥솥시장의 40% 를 차지하고 있다. 리홈이 운영하는 이마트 안양점은 건물과 직원 모두 리홈 소속으로 이마트 본사에는 로열티만 지불하고 있다.
리홈의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 7% 줄어든 745억원을 기록했다. 하지만 판관비 절감으로 영업이익은 310% 늘어난 37억원을 기록했다.
리홈은 창업자인 이동건 회장으로부터의 경영승계 과정을 마치고 본격적인 2대 오너 경영체제로 들어서고 있다. 현재 리홈의 최대주주는 이동건 회장의 아들인 이대희 대표이사로 특수관계인을 포함해 리홈 주식의 62%를 확보하고 있다.
◆ 주식MRI 분석 결과 상위 3%
리홈은 쿠쿠홈시스에 이어 밥솥시장 2위를 달리는 기업이다. '리홈' 브랜드와 웅진에서 인수한 '쿠첸'브랜드를 보유하고 있다. 밥솥 제조에서 살균소독기, 커피포트 등 주방가전분야로 사업영역을 확대하고 있으며, 이마트 몇 안되는 가맹점 매장인 안양 이마트를 운영하고 있다. 매출비중은 가전사업부 49%, 안양 이마트가 47%를 차지하고 있다.리홈의 주가수익배수(PER)는 6.3 배, 주가순자산배수(PBR)는 0.43 배다. 이 회사의 최근 5년 평균 PER은 25 배, PBR은 0.6 배다. 리홈의 PBR은 최근 5년 래 최저 수준이다. 5년 래 최고 PBR은 2010년의 2 배다. PER과 PBR은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.
리홈은 웅진 쿠첸과 합병 후 시너지 효과로 꾸준히 실적이 개선됐다. 작년에는 유명 가수 이효리를 광고 모델로 기용해 공격적인 마케팅을 펼쳤다.
제품생산은 중국 자회사인 청도부방유한공사에서 이뤄지며 리홈과 쿠첸 브랜드를 합쳐 전기압력밥솥시장의 40% 를 차지하고 있다. 리홈이 운영하는 이마트 안양점은 건물과 직원 모두 리홈 소속으로 이마트 본사에는 로열티만 지불하고 있다.
리홈의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 7% 줄어든 745억원을 기록했다. 하지만 판관비 절감으로 영업이익은 310% 늘어난 37억원을 기록했다.
리홈은 창업자인 이동건 회장으로부터의 경영승계 과정을 마치고 본격적인 2대 오너 경영체제로 들어서고 있다. 현재 리홈의 최대주주는 이동건 회장의 아들인 이대희 대표이사로 특수관계인을 포함해 리홈 주식의 62%를 확보하고 있다.
◆ 주식MRI 분석 결과 상위 3%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 리홈의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 56위(상위 3%)를 차지했다.
사업독점력 부문에서의 낮은 평가는 최근 5년간 매출액 성장률과 자기자본이익률이 각각 6%, 2.6%로 낮았던 점이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[리홈] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 안양 이마트를 운영하고 가정용 전자제품 사업을 영위하는 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 유통부문: 공격적인 신규 출점으로 성장하는 추세 ㅇ 가전부문: 신규 시장의 개척 가능성이 높을 것으로 전망 |
| 경기변동 | ㅇ 유통부문: 타 소매업종 보다 경기 변동에 영향을 적게 받음 ㅇ 가전부문: 경기 변동에 크게 영향을 받지 않음 |
| 주요제품 | ㅇ 유통사업부 (안양 이마트, 매출비중 47%) ㅇ 가전사업부 (압력박솥 35%, 가습기 10%, 홍삼중탕기 3%) ㅇ 전자부품사업부 (매출비중 4%) |
| 원재료 | ㅇ 전열기구 부품 (매입비중 15%) |
| 실적변수 | ㅇ 유통부문: 신규 출점 수 증가 시 수혜 |
| 리스크 | 유통, 가전부문 모두 내수 경기 침체 시 실적 감소 |
| 신규사업 | 통신시장, 휴대용 전자 기기 시장 진출 (소형화 수정디바이스 개발 및 생산 설비 구축 완료) * 수정디바이스 : 수정의 두께에 따라서 주파수를 발생시키는 압전 소자로서 온도 변화 및 주위 환경 변화에도 안정된 주파수를 발생시킨다. |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[리홈] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[리홈] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이대희 | 최대주주 | 보통주 | 8,279,080 | 23.63 | 8,279,080 | 23.63 | - |
| 이중희 | 특수관계인 | 보통주 | 4,863,950 | 13.88 | 4,863,950 | 13.88 | - |
| 이희원 | 특수관계인 | 보통주 | 2,500 | 0.01 | 2,500 | 0.01 | - |
| 이희정 | 특수관계인 | 보통주 | 2,500 | 0.01 | 2,500 | 0.01 | - |
| 부산방직공업(주) | 특별관계자 | 보통주 | 6,550,000 | 18.69 | 6,550,000 | 18.69 | - |
| 제이원인베스트먼트(주) | 특별관계자 | 보통주 | 1,400,000 | 4.00 | 1,400,000 | 4.00 | - |
| 강태융 | 임원 | 보통주 | 249,405 | 0.71 | 249,405 | 0.71 | - |
| 이평희 | 임원 | 보통주 | 23,005 | 0.07 | 23,005 | 0.07 | - |
| 나문채 | 임원 | 보통주 | 4,500 | 0.01 | 0 | 0.00 | - |
| 에스씨케이(주) | 특별관계자 | 보통주 | 450,000 | 1.28 | 450,000 | 1.28 | - |
| 계 | 보통주 | 21,824,940 | 62.29 | 21,820,440 | 62.28 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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