[아이투자 김구민] 18일 오전 10시 47분 현재 피에스케이17,610원, ▲70원, 0.4%는 전일 대비 3.4%하락한 4755원을 기록중이다.

피에스케이는 전일 아이투자가 선정한 이익증가 미반영(실적은 개선됐으나 주가가 하락한 기업) 2위에 선정됐다. 올해 1분기 순이익이 전년 동기 대비 238% 늘어난 53억원을 올렸으나 주가는 올해 들어 전일 까지 18% 하락했다. 255%의 괴리율로 1위인 JCE의 263%에 이어 2위다.

18일 현재 3% 넘게 하락하고 있어 괴리율은 258%로 더욱 커졌다. 괴리율은 성장률에서 하락률을 빼는 방식으로 계산했다. 이익성장률이 높고 주가하락률이 크면 괴리율이 커지게 된다.

피에스케이는 반도체 장비를 생산한다. 이회사의 주요제품인 에셔(Asher)는 지난해 세계시장 점유율 1위를 차지했다. 시장점유율은 34%다. 국내시장에서는 90%로 독점적 지위에 있다. 에셔는 반도체 칩을 생산하는 전공정 장비로 에칭작업에 사용된다. 에칭작업이란 화학물질로 반도체 기판을 부식시키는 방식으로 회로를 생성하는 과정이다.

이 회사 장비수요는 반도체 업체들의 설비투자와 밀접한 관련을 갖는다. 최근 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%를 비롯한 주요 반도체 업체들은 스마트폰 등의 판매호조로 반도체 생산설비 투자를 늘렸다. 이에 피에스케이도 실적이 개선됐다.

[삼성전자 선정 강소기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 삼성전자는 2011년 8월 26일 '글로벌 강소기업 육성대상'을 선정했다. 선정된 협력사의 기술, 제조, 경영관리 능력을 높이기 위해 자금, 인력, 제조 등 분야별로 지원한다.

삼성전자는 2011년 28개사를 시작으로 매년 육성 대상 협력사를 추가해 2015년까지 총 50개사를 글로벌 강소기업으로 육성할 계획이다. 선정된 협력사들은 대부분 삼성전자와 오랜 협력관계를 맺어온 기업으로 각 분야에서 국내 1,2위를 다투는 곳들이다.

한편 2011년 지정된 28개사 가운데 상장기업은 18개다. (2012.2.21)

[삼성전자 지정 강소기업 -28개]
* (비)=비상장
프레스: 신흥정밀(비), 기린정밀공업(비)
금속가공: 파버나인(비), 영림전자(비)
기구일반: 삼진, 아성화학(비)
전기: 뉴모텍(비), 부전전자(비), 케이엠더블유, 대덕전자
사출: 인탑스
전자: 알에프텍, 이랜텍
설비: 에스엔유프리시젼, 원익IPS, 유진테크, 이오테크닉스, 피에스케이, AP시스템, 에스에프에이
설비부품: 마이크로프랜드(비), 새솔다이아몬드(비), 코디에스
원부자재: 이엔에프테크놀러지, 솔브레인, 심텍, 신화인터텍

[삼성전자 선정 강소기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
삼진	3,235원	▼130원 (-3.9%)	849	22	34	5.9	0.48	8.1%
케이엠더블유	6,620원	▼190원 (-2.8%)	1,181	-94	-254	N/A	3.88	-89.8%
대덕전자	10,400원	▼350원 (-3.3%)	6,557	540	422	12.4	1.36	11%
인탑스	17,850원	▼450원 (-2.5%)	4,095	198	178	4.9	0.57	6.5%
알에프텍	9,110원	▼510원 (-5.3%)	1,421	84	77	12.8	1.33	10.4%
이랜텍	3,295원	▼100원 (-3%)	3,209	40	9	55.1	0.57	1%
에스엔유	7,030원	▼420원 (-5.6%)	774	-72	-168	N/A	1.54	-17%
원익IPS	7,740원	▼230원 (-2.9%)	2,505	142	283	15.6	2.65	12.9%
유진테크	23,150원	▼400원 (-1.7%)	752	187	151	9	3.67	40.6%
이오테크닉스	30,550원	▼550원 (-1.8%)	1,478	136	148	25.6	2.11	8.2%
피에스케이	4,830원	▼95원 (-1.9%)	871	41	21	46.3	0.78	1.7%
AP시스템	12,900원	▼600원 (-4.4%)	2,224	258	117	24.8	3.57	14.4%
에스에프에이	54,300원	▼1,500원 (-2.7%)	7,534	921	756	12.8	2.91	21.9%
코디에스	4,645원	▼95원 (-2%)	250	33	34	12.7	1.56	12.3%
이엔에프테크놀로지	8,740원	▼260원 (-2.9%)	1,643	190	145	8.8	1.63	18.5%
솔브레인	27,850원	▼850원 (-3%)	4,581	625	172	18.5	1.99	7.3%
심텍	11,400원	▼550원 (-4.6%)	6,123	611	419	9.3	2.14	24.2%
신화인터텍	5,110원	▼260원 (-4.8%)	2,885	60	-344	N/A	1.45	-48.3%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[피에스케이 ] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체 장비 제조업체. 웨이퍼 가공용 감광액 제거기(애셔)가 주력 품목
사업환경	국내 애셔 장비 시장의 90% 이상을 점유. 마이크로, 난야, IMFT 등 해외 파운드리 업체로 납품처 확대
경기변동	국내외 반도체 업황에 매우 민감
실적변수	국내외 반도체 업계의 신규투자 계획 및 출하량. 원자재의 대일 의존도가 높아 엔화 환율에 민감
신규사업	생산 가능한 반도체 장비 종류 다양화

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[피에스케이 ] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.12월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	871	998	327	550
영업이익(보고서)	41	95	-1	-33
영업이익률(%)	4.7%	9.5%	-0.3%	-6%
영업이익(K-GAAP)	39	95	-1	-33
영업이익률(%)	4.5%	9.5%	-0.3%	-6%
순이익(지배)	21	101	45	-49
순이익률(%)	2.4%	10.1%	13.8%	-8.9%

주요투자지표
이시각 PER	46.26
이시각 PBR	0.78
이시각 ROE	1.68%
5년평균 PER	23.93
5년평균 PBR	1.09
5년평균 ROE	6.79%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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