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[1Q] 삼성공조, 영업익 21억원···26%↑

12.05/15 14:28

김구민

[아이투자 김구민] 15일 삼성공조9,230원, ▲10원, 0.11%는 1분기 매출액이 244억원으로 전년 동기 대비 8% 감소했다고 분기보고서를 통해 공시했다. 반면 영업이익은 21억원으로 26% 늘어났다. 순이익은 27억원으로 6% 줄었다. 매출감소에도 영업익이 늘어난 이유는 매출원가가 줄었기 때문이다.

이날 발표된 분기보고서에 따르면 매출원가가 전년동기 대비 12% 감소했다. 이에 매출총이익은 35억원으로 전년의 29억원을 초과했다. 제품가격이 오르고 원재료 가격이 하락하며 매출원가에 영향을 줬다. 주요 원재료인 동 가격은 전년 대비 6% 감소한 킬로그램(Kg)당 1만1040원을 기록했고 제품가격은 2% 오른 16만2560원이었다.

삼성공조는 자동차 부품업체로 라디에터와 오일쿨러를 생산한다. 라디에터는 엔진의 열을 낮춰주는 장치로 엔진 기능을 유지하기 위한 필수 제품이다. 지난해 말 기준 이 제품의 매출 비중은 44%이며, 주문자상표부착(OEM) 방식으로 현대차를 비롯한 주요 자동차업체에 납품하고 있다.

한편 삼성공조는 15일 오후 1시 28분 현재 전일 대비 0.8% 내린 7700원을 기록중이다.

[한국밸류 5% 이상 보유 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)는 이채원 전무가 운용을 총괄하는 우리나라 대표적인 가치투자 펀드다. 신영자산운용과 함께 가치투자 기관 양대산맥으로 불린다.

2011년 말 기준 총 1조1408억원 규모의 국내 주식형 펀드를 운용한다. 2011년 하락장에서 마이에셋과 함께 유이하게 플러스 수익률(0.3%)를 기록했다. 2006년 4월 출시한 "10년펀드"를 6년째 운용 중이다.

한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 한국밸류는 매달 1일 내역을 공시한다.

[신규 보고 및 5% 미만 보고 종목과 지분율 -2012.3.1~2012.3.31]
유진테크, 지분 4.84%로 감소
코텍, 지분 4.74%로 감소

[보유 종목과 지분율 -2012년 3월 31일 기준]
아이디스14.22 고영11.57 리드코프11.34 삼성공조11.26 KPX홀딩스11.17
다함이텍10.87 NICE10.56 경동가스10.15 대한방직9.96 방림9.85
태양기전 9.53 나노트로닉스 8.82 동국제약 8.78 동아타이어 8.72
경동나비엔 7.85 BYC 7.66 제이브이엠 7.58 정상제이엘에스 7.19
하림홀딩스 6.60 동일방직 6.53 대상홀딩스 6.44 아세아시멘트 6.42
농우바이오 6.23 NPC 6.11 신라교역 5.73 우리산업 5.72 알에프세미 5.35
코나아이 5.13 대웅 5.13 SJM 5.10 리노공업 5.04 동일제지 5.01 유니드 5.01
케이티스 5.00

* 코나아이는 케이비티에서 사명 변경 -2012.3월

[한국밸류 5% 이상 보유 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
아이디스	44,050원	▼2,550원 (-5.5%)	655	141	138	10.5	2.22	21.2%
삼성공조	7,780원	▼70원 (-0.9%)	1,089	68	45	14.2	0.40	2.9%
고영	28,050원	▲50원 (0.2%)	802	196	166	14.6	3.44	23.6%
KPX홀딩스	43,200원	▼350원 (-0.8%)	144	112	93	19.9	0.49	2.5%
다함이텍	17,550원	▼250원 (-1.4%)	68	73	136	5.2	0.24	4.5%
NICE	49,900원	▲900원 (1.8%)	279	84	65	26	0.66	2.5%
리드코프	4,840원	▼65원 (-1.3%)	2,148	320	238	5.2	1.04	18.9%
경동가스	56,500원	▲1,200원 (2.2%)	18,062	560	501	3.9	0.47	12.1%
대한방직	22,200원	▼550원 (-2.4%)	2,861	-46	-109	N/A	0.26	-11.7%
방림	12,000원	▼200원 (-1.6%)	446	17	30	21.6	0.28	1.3%
동아타이어	11,200원	▼150원 (-1.3%)	3,773	256	295	9.1	0.60	6.5%
알에프세미	10,050원	▼300원 (-2.9%)	371	97	75	11.3	2.06	18.3%
나노트로닉스	4,055원	▲135원 (3.4%)	170	8	-9	N/A	2.01	-3.8%
동국제약	13,900원	▼200원 (-1.4%)	1,603	255	202	6.2	0.96	15.4%
경동나비엔	6,420원	▼240원 (-3.6%)	3,183	126	94	9.8	0.59	6.6%
BYC	178,500원	▼6,500원 (-3.5%)	2,021	400	275	4.2	0.37	8.9%
태양기전	13,650원	▲250원 (1.9%)	1,440	38	25	40.4	1.52	3.8%
정상제이엘에스	5,800원	▼60원 (-1%)	859	147	93	14.9	1.61	16%
동일방직	47,750원	▼250원 (-0.5%)	2,960	5	12	85.9	0.22	0.3%
대상홀딩스	4,250원	▼90원 (-2.1%)	78	104	100	15.7	0.43	2.7%
아세아시멘트	45,550원	▼900원 (-1.9%)	3,208	84	96	23	0.31	1.3%
제이브이엠	39,900원	0원 (0%)	755	204	125	24.9	3.68	18.2%
농우바이오	13,750원	0원 (0%)	556	108	145	13.6	1.66	12.3%
우리산업	4,820원	▲315원 (7%)	1,690	65	35	18.6	1.49	8%
신라교역	14,300원	▲650원 (4.8%)	3,213	298	272	8	0.65	8.1%
하림홀딩스	2,270원	▼75원 (-3.2%)	28	10	6	151.3	0.80	0.5%
코나아이	15,750원	▲350원 (2.3%)	1,199	233	154	9.4	1.83	19.4%
대웅	14,850원	0원 (0%)	455	116	97	17.9	0.64	3.6%
SJM	7,200원	▼110원 (-1.5%)	1,000	29	134	8.6	1.17	13.6%
리노공업	22,600원	▼50원 (-0.2%)	660	247	193	9.4	1.74	18.4%
동일제지	1,525원	0원 (0%)	2,419	169	152	4	0.45	11.4%
유니드	37,800원	▼750원 (-1.9%)	6,224	579	498	5.1	0.60	11.8%
NPC	2,485원	▼5원 (-0.2%)	2,472	160	129	7.1	0.76	10.7%
케이티스	2,600원	▼15원 (-0.6%)	3,734	257	216	4.5	0.75	17.8%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[삼성공조] 투자 체크 포인트

기업개요	자동차 라디에터, 오일쿨러, 변속기 제조 업체
사업환경	ㅇ 완성차 제조사의 자체부품 조달 비율이 점점 낮아져 외부 부품 조달 비율이 높아질 것으로 예상됨 ㅇ 한미 FTA와 글로벌 자동차 업체들의 원가 절감 노력은 국내 부품업체들의 매출처 다변화의 기회가 될 것으로 기대됨
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 판매대수에 직접적인 영향을 받음
실적변수	ㅇ 현대·기아차 판매대수 증가시 수혜 ㅇ 환율 상승시 수혜 (수출 비중 20%)
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성공조] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.12월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	1,089	986	831	1,230
영업이익(보고서)	68	38	49	44
영업이익률(%)	6.2%	3.9%	5.9%	3.6%
영업이익(K-GAAP)	80	38	49	44
영업이익률(%)	7.3%	3.9%	5.9%	3.6%
순이익(지배)	45	107	47	86
순이익률(%)	4.1%	10.9%	5.7%	7%

주요투자지표
이시각 PER	14.17
이시각 PBR	0.40
이시각 ROE	2.85%
5년평균 PER	11.26
5년평균 PBR	0.42
5년평균 ROE	4.52%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[삼성공조] 최신 투자 정보

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