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[즉시분석] 코나아이 8%↑…MRI 점수 상위 8%
[아이투자 김구민] 코나아이가 사흘째 상승세다. 4일 오후 2시 8분 현재 코나아이14,160원, ▲60원, 0.43%는 전일 대비 8.3% 오른 1만4950원에 거래되고 있다.
코나아이는 케이비테크놀러지가 사명변경된 회사다. 스마트카드를 생산하며, 칩 운영체제도 자체적으로 개발하고 있다. 지난해 거래처 다변화를 통해 매출성장을 이뤘다. 작년 매출액은 전년 대비 40% 증가한 1198억원을 기록했다. 영업이익은 43% 늘어난 232억원, 순이익은 41% 증가한 153억원이다. 올해 1분기 실적은 아직 발표하지 않았다.
이 회사의 주요 제품은 스마트카드 완제품과 운영체제가 탑재된 칩(COB)이며, 매출비중은 각각 63%, 34%다. 스마트카드는 기존 마그네틱 카드가 발전된 형태로 카드에 반도체 칩(IC)이 부착돼 보안성과 데이터 저장성이 개선된 제품이다. 네모난 금색형태의 IC칩 만을 따로 판매하는 COB상품은 타 스마트카드 제조업체에서 구매해 교통카드나 휴대폰에 들어가는 유심카드(USIM)을 제작하는데 사용된다.
코나아이는 해외시장에도 적극 진출하고 있다. 태국의 전자주민증 수주, 해외 금융사로의 납품 등을 통해 매출을 올리고 있다. 지난해 수출비중은 41%다.
최근 롱텀에볼루션(LTE), 근거리 무선통신(NFC) 등의 상용화와 행정안전부에서 2013년 전자주민증 도입을 계획하는 등 지속적인 수요가 창출되고 있어 회사측은 꾸준한 이익 성장을 기대하고 있다.
◆ 주식MRI 점수, 상장사 상위 8%
코나아이는 케이비테크놀러지가 사명변경된 회사다. 스마트카드를 생산하며, 칩 운영체제도 자체적으로 개발하고 있다. 지난해 거래처 다변화를 통해 매출성장을 이뤘다. 작년 매출액은 전년 대비 40% 증가한 1198억원을 기록했다. 영업이익은 43% 늘어난 232억원, 순이익은 41% 증가한 153억원이다. 올해 1분기 실적은 아직 발표하지 않았다.
이 회사의 주요 제품은 스마트카드 완제품과 운영체제가 탑재된 칩(COB)이며, 매출비중은 각각 63%, 34%다. 스마트카드는 기존 마그네틱 카드가 발전된 형태로 카드에 반도체 칩(IC)이 부착돼 보안성과 데이터 저장성이 개선된 제품이다. 네모난 금색형태의 IC칩 만을 따로 판매하는 COB상품은 타 스마트카드 제조업체에서 구매해 교통카드나 휴대폰에 들어가는 유심카드(USIM)을 제작하는데 사용된다.
코나아이는 해외시장에도 적극 진출하고 있다. 태국의 전자주민증 수주, 해외 금융사로의 납품 등을 통해 매출을 올리고 있다. 지난해 수출비중은 41%다.
최근 롱텀에볼루션(LTE), 근거리 무선통신(NFC) 등의 상용화와 행정안전부에서 2013년 전자주민증 도입을 계획하는 등 지속적인 수요가 창출되고 있어 회사측은 꾸준한 이익 성장을 기대하고 있다.
◆ 주식MRI 점수, 상장사 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 코나아이의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 143위(상위 8%)를 차지했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다
[IC카드(스마트카드) 관련업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] IC카드란 반도체 직접회로(IC)를 내장한 카드다. 종전 마그네틱 방식에 비해 보안성이 우수하고 많은 정보를 담을 수 있어 스마트카드로 불리기도 한다.
금융감독원은 마그네틱 방식의 카드 사용자에 대한 은행 자동화기기 사용을 오는 6월 1일부터 제한한다고 밝혔다. 정보가 유출되기 쉬운 마그네틱 카드의 보안성 문제를 해결하기 위한 대책이다. 따라서 현재 900만장에 달하는 마그네틱 카드가 IC카드로 전환될 계획이다.
한편 전자주민증 및 3G 이상의 휴대폰 유심(USIM)에도 IC칩이 사용된다. 증권가에서는 중국은행들의 IC카드 도입과 휴대폰의 3G 전환에 따라 관련업체 수혜를 예상한다.
[관련 업체]
IC칩 운영체제 : 코나아이(케이비티에서 사명 변경 -2012.3월)
IC칩 생산 : 아이씨케이
IC카드 생산 : 바이오스마트
USIM칩 : 유비벨록스, 솔라시아
스마트카드 발급장비 딜러 : 이루온
금융감독원은 마그네틱 방식의 카드 사용자에 대한 은행 자동화기기 사용을 오는 6월 1일부터 제한한다고 밝혔다. 정보가 유출되기 쉬운 마그네틱 카드의 보안성 문제를 해결하기 위한 대책이다. 따라서 현재 900만장에 달하는 마그네틱 카드가 IC카드로 전환될 계획이다.
한편 전자주민증 및 3G 이상의 휴대폰 유심(USIM)에도 IC칩이 사용된다. 증권가에서는 중국은행들의 IC카드 도입과 휴대폰의 3G 전환에 따라 관련업체 수혜를 예상한다.
[관련 업체]
IC칩 운영체제 : 코나아이(케이비티에서 사명 변경 -2012.3월)
IC칩 생산 : 아이씨케이
IC카드 생산 : 바이오스마트
USIM칩 : 유비벨록스, 솔라시아
스마트카드 발급장비 딜러 : 이루온
[IC카드(스마트카드) 관련업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이씨케이 | 3,815원 | ▼95원 (-2.4%) | 396 | 78 | 61 | 8 | 2.00 | 25% |
| 코나아이 | 15,050원 | ▲1,250원 (9.1%) | 1,199 | 233 | 154 | 8.4 | 1.64 | 19.4% |
| 유비벨록스 | 26,200원 | ▼500원 (-1.9%) | 939 | 117 | 98 | 15.1 | 2.74 | 18.2% |
| 솔라시아 | 4,870원 | ▲20원 (0.4%) | 260 | 53 | 49 | 8 | 1.35 | 22.3% |
| 이루온 | 2,955원 | ▼15원 (-0.5%) | 237 | 12 | 7 | 39.1 | 1.37 | 3.5% |
| 바이오스마트 | 1,940원 | ▲10원 (0.5%) | 315 | 35 | 10 | 22 | 0.61 | 2.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[케이비티] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 스마트카드 IC칩 운영체제 및 종합솔루션 개발업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 스마트카드는 금융, 통신, 공공부문 위주로 급성장. 최근 RFID, NFC 등 신기술 접목 |
| 경기변동 | 은행의 체크카드, 신용카드, 통신사 서비스와 결합. 이들의 영업정책, 투자규모, 마케팅에 영향 |
| 실적변수 | 신용카드, USIM카드, ID카드 발급량 |
| 신규사업 | 모바일 대용량 USIM카드, NFC 스마트카드 플랫폼 개발 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[케이비티] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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