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[즉시분석] 휴켐스 2%↑…MRI 점수 상위 2%
[아이투자 박동규] 휴켐스가 이틀 연속 상승세다. 9일 오후 2시 8분 현재 전일 대비 2.6% 오른 2만1850원에 거래되고 있다.
TKG휴켐스18,400원, ▼-50원, -0.27%는 2002년 남해화학으로부터 분사한 정밀화학업체다. 주력 제품은 디니트로톨루엔(DNT), 모노니트로벤젠(MNB), 질산, 초안 등으로 매출비중은 각각 29%, 31%, 18%, 6%다. 주요 공급처는 한국바스프, KPX화인케미칼, 금호미쓰이화학, 고려노벨화약 등이다. 휴켐스는 국내 시장에서 독점적인 지위를 차지하고 있으며 장기공급계약을 바탕으로 안정적인 사업을 영위하고 있다.
휴켐스는 지난해 2분기 주력 품목인 DNT의 생산시설을 종전보다 33% 증가한 연산 23만9000톤 규모로 증설했다. 초안 부문에서도 연말 47% 증가한 8만4000톤 규모로 생산시설을 늘렸다. 올해는 MNB 부문의 증설을 계획하고 있는 것으로 알려졌다.
지난해 매출액은 증가했지만 원가 상승으로 이익은 감소했다. 매출액은 전년보다 5.1% 증가한 5669억원이다. 영업이익과 순이익은 각각 29%, 24% 감소한 535억원이다. 자회사들의 실적을 반영한 연결재무제표 지배지분 순이익은 24% 감소한 511억원이다.
◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 2%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 휴켐스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 21점으로 전체 상장기업 중 29위(상위 2%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현금 창출력은 비교적 낮은 2점을 기록했다. 재무활동현금흐름이 (+)로 차입이 이뤄졌고, 잉여현금흐름은 마이너스(-)로 나타난 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[탄소배출권 사업 확대 수혜 기업] 이슈와 수혜주
탄소배출권 사업은 이산화탄소 발생량을 규제해 남는 배출권을 거래할 수 있도록 만든 사업이다. 정부에서는 2013년까지 약 1000억원을 R&D 및 실증에 지원할 계획이다. 2019년까지 정부 1.2조원, 민간 1.1조원을 합해 총 2.3조원의 투자가 필요하다. 2012년 전 세계 탄소배출권 시장은 2000억 달러 규모로 전망된다.
[탄소배출권 시장 확대 수혜 기업]
이산화탄소 포집(CCS) 기술: 두산중공업, KC코트렐
탄소감축(CDM) 사업: LG상사, 휴켐스, 후성, 세진전자
탄소 저감장치 설치: 에코프로
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[탄소배출권 시장 확대 수혜 기업]
이산화탄소 포집(CCS) 기술: 두산중공업, KC코트렐
탄소감축(CDM) 사업: LG상사, 휴켐스, 후성, 세진전자
탄소 저감장치 설치: 에코프로
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[탄소배출권 사업 확대 수혜 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산중공업 | 57,600원 | ▼2,600원 (-4.3%) | 44,633 | 3,075 | 1,186 | 52.7 | 1.72 | 3.3% |
| KC코트렐 | 16,500원 | ▼750원 (-4.3%) | 1,462 | 138 | 110 | 10.1 | 1.69 | 26% |
| LG상사 | 45,650원 | ▼2,350원 (-4.9%) | 73,782 | 1,184 | 2,616 | 7.1 | 1.49 | 20.9% |
| 휴켐스 | 21,950원 | ▲550원 (2.6%) | 4,426 | 528 | 490 | 13.5 | 1.99 | 14.7% |
| 후성 | 6,220원 | ▼330원 (-5%) | 1,841 | 225 | 150 | 28.1 | 4.40 | 12.6% |
| 세진전자 | 2,475원 | ▼95원 (-3.7%) | 323 | -29 | -35 | N/A | 0.53 | -36.1% |
| 에코프로 | 9,690원 | ▼310원 (-3.1%) | 720 | 58 | 37 | 40.9 | 1.69 | 4.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[휴켐스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 폴리우레탄 원료인 DNT, MNB를 비롯해 질산, 초안 등 정밀화학 핵심소재 생산 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | 화학업은 산업 전반의 기초 원료, 중간재를 생산하는 기간산업. 정밀화학은 21세기형 신산업으로 부상 |
| 경기변동 | 전방 산업이 매우 다양해 비교적 안정적인 성장이 가능 |
| 실적변수 | 국제유가, 환율이 오르면 원자재비 상승 |
| 신규사업 | 고부가 정밀화학 분야, 신소재 및 친환경 분야로 사업 영역 확장 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[휴켐스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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