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[즉시 분석]한국내화 3%↑···EPS 성장률 204%

12.02/28 11:01

이래학

[아이투자 이래학]한국내화가 52주 신고가를 경신했다.

28일 오전 10시 58분 현재 한국내화2,135원, ▲35원, 1.67%는 3%(115원) 오른 3925원에 거래되고 있다.

한국내화는 현대제철에 들어가는 내화물을 만드는 업체다. 현대제철21,650원, ▼-150원, -0.69%의 지속적인 설비 확장에 따라 꾸준한 이익 성장이 기대된다. 현대제철은 현재 3기 고로를 건설 중이다.

◆ PER 5.2배, 1년 EPS 성장률 204%

아이투자에서 개발한 PER & EPS 성장률 매트릭스에 따르면 한국내화는 주가수익배수(PER)가 낮고 주당순이익(EPS) 성장률은 높은 종목으로 분류됐다.

한국내화는 상장된 철강업체 중 4사분면(오른쪽 하단 영역)에 가장 근접해있다. 이 영역은 주당순이익(EPS) 성장률은 높고, 상대적으로 주가수익배수(PER)는 낮은 기업들이 포함된다. 즉, 투자 매력도가 높은 저평가 기업들이 해당된다. 한국내화의 현재 PER은 5.7배, 1년 EPS 상장률은 204%다.

[철강업계] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 철강 생산은 고로와 전기로 방식으로 구분된다. 고로는 철광석을, 전기로는 고철을 녹여 제품을 생산한다.

고로의 수익성이 전기로보다 좋으며 우리나라에선 포스코, 현대제철이 고로를 가동 중이다. 주요 전방산업은 건설, 조선, 자동차, 기계, 전자 산업이다.

[주요 철강기업]
고로: 포스코, 현대제철
전기로: 현대제철, 동국제강, 동부제철, 세아베스틸, 대한제강, 한국철강
열연판매: 부국철강, 삼현철강, 동양에스텍, 문배철강, 대동스틸, 한일철강, 우경철강
냉연판매: 금강철강, 경남스틸
강관: 세아제강, 휴스틸, 현대하이스코
강판: 현대하이스코, 유니온스틸, 동양석판(비상장)
내화물: 포스코켐텍, 조선내화(포스코 납품), 한국내화(현대제철 납품)
생석회: 백광소재, 포스코켐텍
합금철: 동부메탈(비상장), 심팩메탈로이, 동일산업

[철강업계] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
POSCO	413,000원	▼2,500원 (-0.6%)	291,055	35,036	24,217	12.3	0.98	8%
현대제철	111,500원	▲1,500원 (1.4%)	113,560	10,054	4,650	11.8	1.03	8.8%
동국제강	23,300원	▼150원 (-0.6%)	43,691	1,876	269	N/A	0.51	-1%
동부제철	6,600원	▼100원 (-1.5%)	29,912	56	-1,169	N/A	0.21	-10.4%
세아베스틸	48,050원	▼700원 (-1.4%)	18,874	2,360	1,823	7.9	1.41	17.8%
대한제강	13,700원	▼1,450원 (-9.6%)	6,188	85	16	47.4	1.14	2.4%
한국철강	29,550원	▲600원 (2.1%)	6,955	7	-11	32.6	0.38	1.1%
부국철강	2,245원	▼10원 (-0.4%)	2,096	86	68	9.8	0.45	4.6%
삼현철강	4,750원	▲120원 (2.6%)	1,544	156	121	5	0.68	13.6%
동양에스텍	2,440원	▲5원 (0.2%)	1,509	37	17	12.1	0.43	3.6%
문배철강	2,175원	▲15원 (0.7%)	1,094	42	56	6.8	0.53	7.8%
대동스틸	3,040원	▲20원 (0.7%)	1,199	61	39	9.2	0.51	5.6%
한일철강	17,450원	▲200원 (1.2%)	1,201	35	3	N/A	0.22	-0.1%
우경철강	9,360원	▼140원 (-1.5%)	229	-23	-50	N/A	1.72	-58.4%
금강철강	2,705원	▲5원 (0.2%)	2,194	95	74	5.9	0.62	10.4%
경남스틸	7,460원	▼150원 (-2%)	2,619	130	84	2.4	0.71	30%
세아제강	122,000원	▲2,500원 (2.1%)	12,360	793	637	9.1	0.73	8.1%
휴스틸	29,600원	▼700원 (-2.3%)	4,278	297	249	7.5	0.57	7.6%
현대하이스코	37,350원	▼250원 (-0.7%)	50,671	2,566	1,919	13.2	2.06	15.6%
유니온스틸	19,050원	▲100원 (0.5%)	15,067	509	76	N/A	0.26	-6.1%
포스코켐텍	168,600원	▼2,200원 (-1.3%)	8,685	868	682	12.2	3.34	27.4%
조선내화	65,500원	▲800원 (1.2%)	4,655	319	292	8.9	0.57	6.5%
한국내화	3,905원	▲95원 (2.5%)	1,721	163	108	5.7	0.88	15.6%
백광소재	20,150원	▲300원 (1.5%)	954	75	98	5	0.57	11.3%
SIMPAC METALLOY	8,850원	▲150원 (1.7%)	1,216	175	136	5.5	0.73	13.3%
동일산업	67,900원	▲1,800원 (2.7%)	3,902	366	320	4	0.57	14.2%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[한국내화 ] 투자 체크 포인트

기업개요	내열성 세라믹, 비철금속 미분체 등을 생산하는 종합내화물업체
사업환경	내화물은 주로 고온의 작업 환경에서 사용됨. 제철, 시멘트, 유리, 발전소 등이 주요 발주처
경기변동	생산재 성격을 띠며 경기흐름에 민감
실적변수	주요 거래처인 현대제철의 조강 생산량
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국내화 ] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	1,721	1,991	1,241	840
영업이익(보고서)	163	88	-83	-24
영업이익률(%)	9.5%	4.4%	-6.7%	-2.9%
영업이익(K-GAAP)	163	88	-83	-24
영업이익률(%)	9.5%	4.4%	-6.7%	-2.9%
순이익(지배)	108	58	-58	-15
순이익률(%)	6.3%	2.9%	-4.7%	-1.8%

주요투자지표
이시각 PER	5.69
이시각 PBR	0.88
이시각 ROE	15.55%
5년평균 PER	14.44
5년평균 PBR	1.71
5년평균 ROE	1.27%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[한국내화] 최신 투자 정보

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