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하이마트, 목표가 12만원 유지...'과매도 국면'

12.02/10 09:54

강우람

[아이투자 강우람] 대우증권은 롯데하이마트7,630원, ▲10원, 0.13%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 12만원을 유지했다. 전일 종가는 7만4300원이다.

하이마트 주가는 경영궈 분쟁이 발생한 11월부터 현재까지 고점대비 17.7% 하락했다. 하이마트 주가의 급격한 하락은 분쟁에 따른 경영방침 불확실성, 영업가치 훼손 등에 대한 우려 때문으로 알려졌다.

이런 하이마트가 처한 상황에 대해 대우증권은 우려감이 과도한 것으로 분석, 매수기회로 삼을 것을 추천했다. 대우증권 김민아 애널리스트는 "하이마트 주요주주 보유주식은 현재 공개매각 과정 중이며, 국내 대형 유통업체들이 인수를 고려중'이라고 설명했다. "4월까지 매각이 완료될 것으로 보이는데, 이후 하이마트의 영업가치 의미있는 변화가 올 것"이라고 분석했다.

대우증권은 올해 국내 소비 환경이 악화될 것으로 예상되고 있는 사오항에서, 전문점 시장의 구조적 성장, 시장점유율 확대 등으로 인해 하이마트의 성장은 지속될 것이라고 전망했다.

하이마트에 투자의견을 제시한 12개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 9일 기준 10만1917원이다. 최고가는 13만원, 최저가는 5만8000원이다.

[투자포인트]
-현재 주가는 과매도 상태

[하이마트] 기업정보

기업개요	국내 최대 가전제품 전문매장
사업환경	전국 300여개 매장을 통해 가전제품 전 품목 판매. 가전제품 소매 시장점유율 50% 이상
경기변동	전자제품은 일반적으로 국민소득/소비지출 등 소비 경기에 매우 민감
실적변수	연말·연초 실적 증가. 봄·가을 결혼시즌/이사철이 성수기
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[하이마트] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	25,284	30,467	26,639	14,920
영업이익(보고서)	2,067	2,149	1,831	489
영업이익률(%)	8.2%	7.1%	6.9%	3.3%
영업이익(K-GAAP)	2,038	2,143	1,812	489
영업이익률(%)	8.1%	7%	6.8%	3.3%
순이익(지배)	1,140	1,065	641	-621
순이익률(%)	4.5%	3.5%	2.4%	-4.2%

주요투자지표
이시각 PER	15.39
이시각 PBR	1.25
이시각 ROE	8.11%
5년평균 PER	15.80
5년평균 PBR	1.27
5년평균 ROE	1.12%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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