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에스에프에이, 포트폴리오 다변화 성공..목표가 20%↑-한투證
한국투자증권은 29일 에스에프에이25,550원, ▲450원, 1.79%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만9000원 대비 20% 상향했다.
1분기에 이어 2분기에도 2차전지와 반도체 장비 수주액이 전체의 절반을 상회해 장비 포트폴리오 다변화에 성공, 밸류에이션 추가 상승이 예상된다는 분석이다 .
중국 패널업체의 OLED 후공정 투자 및 삼성디스플레이의 중소형 OLED(태블릿, 폴더블 등) 투자 재개가 예상돼 본업인 디스플레이 장비에서의 수주는 하반기부터 반등할 것으로 봤다.
한국투자증권 김정환 연구원은 "내년까지 이어질 수주 증가 모멘텀과 이익 증가세, 일반물류(스마트팩토리)와 2차전지 공정장비 신규 수주 가시성이 높아지고 있다는 점이 주가를 견인할 것"이라고 밝혔다.
2분기 추정 연결 매출액은 3626억원(지난해 동기 대비 -13.4%), 영업이익은 384억원(-21.4%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 봤다. 하지만 신규 수주액은 2730억원으로 전 분기 대비 2배 이상 늘었고, 수주 잔고도 늘어 하반기 이익 반등을 예상했다. 내년 추정 연결 영업이익은 2477억원으로 올해 대비 39% 증가할 것이라고 예측했다.
지난 28일 주가는 전일대비 0.61% 상승한 4만1400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.44배, 자기자본이익률(ROE)은 11.0%다.
1분기에 이어 2분기에도 2차전지와 반도체 장비 수주액이 전체의 절반을 상회해 장비 포트폴리오 다변화에 성공, 밸류에이션 추가 상승이 예상된다는 분석이다 .
중국 패널업체의 OLED 후공정 투자 및 삼성디스플레이의 중소형 OLED(태블릿, 폴더블 등) 투자 재개가 예상돼 본업인 디스플레이 장비에서의 수주는 하반기부터 반등할 것으로 봤다.
한국투자증권 김정환 연구원은 "내년까지 이어질 수주 증가 모멘텀과 이익 증가세, 일반물류(스마트팩토리)와 2차전지 공정장비 신규 수주 가시성이 높아지고 있다는 점이 주가를 견인할 것"이라고 밝혔다.
2분기 추정 연결 매출액은 3626억원(지난해 동기 대비 -13.4%), 영업이익은 384억원(-21.4%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 봤다. 하지만 신규 수주액은 2730억원으로 전 분기 대비 2배 이상 늘었고, 수주 잔고도 늘어 하반기 이익 반등을 예상했다. 내년 추정 연결 영업이익은 2477억원으로 올해 대비 39% 증가할 것이라고 예측했다.
지난 28일 주가는 전일대비 0.61% 상승한 4만1400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.44배, 자기자본이익률(ROE)은 11.0%다.
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